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叩富问财>专题>基金>基金折算为什么净值没变？>基金折算为什么净值没变？相关问题
基金累计净值和单位净值的区别是什么
你好，基金的累计净值是指基金发行后直到现在来进行计算的基金净值。单位净值是指目前基金的单位净值，现在的单位净值可能是基金进行拆分过后的净值。

2个回答 57次浏览 2021-04-30 10:17 极速回答

请问一下同一只基金，为什么单位净值和累计净值不同？
您好，同一只基金，单位净值是（总资产-总负债）/基金单位总数，累计净值自成立以来的总体收益情况。

3个回答 284次浏览 2021-03-16 13:49 极速回答

基金净值和累计净值是什么意思？是高好还是低好？
您好！高好。希望能帮到您，祝投资愉快！

13个回答 1596次浏览 2016-03-15 13:35 极速回答

基金净值上涨时加仓会拉高原来净值吗？
近日A股持续震荡，市场风格开始回归基本面和确定性，食品饮料、医药等确定性较强的行业受益，两市再现“喝酒吃药”行情，多只主题基金也因此受益，净值大涨。希望对您有用！

11个回答 4181次浏览 2015-12-22 15:50 极速回答

基金单位净值和累计净值分别是什么
基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总...

9个回答 875次浏览 2015-12-08 15:50 极速回答

基金净值和累计净值是什么意思？是高好还是低好？
累积净值是累积起来的净值，基金净值越高说明收益率越高，具体开户详情可咨询我！

10个回答 3186次浏览 2015-12-07 16:30 极速回答

基金赎回净值是按哪一天的净值计算？
你好这都是按照当天的这个价格去计算的啊！

9个回答 4309次浏览 2014-01-28 16:26 极速回答

基金净值计算方法，单位净值与累计净值区别
您好，基金单位净值和累计净值的核心区别在于是否包含历史分红、拆分收益，计算逻辑则围绕基金资产的每日估值展开。我来帮您拆解清楚，您就能轻松区分了：（1）单位净值计算：每天收盘后，用基金的...

1个回答 3次浏览 2026-08-02 19:51 极速回答

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