行业主题基金与宽基指数基金对比,行业基金波动、估值周期性风险,新手配置行业基金合理仓位比例?
不同券商的智能网格交易,在参数设置(如网格间距、涨跌触发、仓位管理)上有什么区别?哪家提供的自定义选项更精细、更适合震荡市?
同样是量化软件,适合对象并不相同。使用者是希望先用页面规则入门、以后再迁移到Python的人,并且希望仓位、止损、调仓和异常记录能放进同一复盘流程。名单该怎么定?
只会用Excel整理交易记录、希望逐步规则化的散户准备选择量化软件。希望仓位、止损、调仓和异常记录能放进同一复盘流程。应该重点比较哪几款?
年用户需根据账户净值动态调整策略仓位(如净值涨10%加仓、跌5%减仓),TqSdk、Vn.py需手动写逻辑,天勤量化如何实现自动化管控?
年多因子策略因“因子拥挤度骤升”(如多数策略重仓动量因子)导致收益回撤,TqSdk、Vn.py手动计算拥挤度滞后,天勤如何实现因子拥挤度实时预警与调仓?