LOF基金相关资讯_叩富问财专题

央广网北京12月26日消息（记者冯方）近一个月来，白银价格在结束短暂回调后迅速拉升，伦敦白银现货价格连创新高，一度突破75美元/盎司。在此背景下，我国公募基金市场唯一一只主要投资于白银期货的产品——国投白银LOF近期场内价格波动剧烈。12月25日、26日，国投白银LOF场内价格在此前连续3天涨停后，连续两天跌停，26日成交金额近6亿元，溢价率进一步收窄至30%以内。国投白银LOF近期场内价格走势12月26日，国投白银LOF自开市起... 阅读全文

2025-12-26 16:02 284次浏览

溢价仍超45%！16道风险提示“逼停”国投白银LOF

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21世纪经济报道记者叶麦穗12月25日，国投白银LOF经过连续三个涨停之后，一开盘便被封死在跌停板上。近期，在白银价格大幅上涨的背景下，国投白银LOF作为一只主投白银期货的LOF产品进入投资者视野，场内交易价格溢价率一度逼近70%。围绕高溢价率，该LOF12月以来，已发布16次风险提示，但是仍难改高溢价的局面。即使今日跌停，其最新溢价仍然达到45%。国投白银LOF暂停大额申购近期，国投白银LOF二级市场交易价格波动较大引发市场关注。12月25日，该基金公告称：2025年12月23日，本基金基金... 阅读全文

2025-12-25 13:36 241次浏览

溢价一度超40%！国投白银LOF连发多则风险提示

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12月18日晚间，围绕国投白银LOF近日的大幅溢价情况，国投瑞银基金发布风险提示公告称，截至12月18日，该基金二级市场收盘价明显高于基金份额净值，投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能面临较大损失。为保护投资者利益，该基金将于12月19日开市起停牌一小时。值得注意的是，国投瑞银基金已经连续多个交易日发布关于该基金的风险提示。据了解，近日，在白银期货价格大涨的影响下，国投白银LOF已连续多个交易日出现溢价，溢价率更是一度飙升... 阅读全文

2025-12-18 20:21 560次浏览

10月9日广发恒生中型股指数(LOF)A净值下跌3.59%

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10月9日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值下跌3.59%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8281。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2230.75万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证稀有金属ETF1596... 阅读全文

2024-10-9 20:20 487次浏览

9月30日鹏华沪深300ETF联接(LOF)A净值上涨7.69%

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9月30日，截至收盘，鹏华沪深300ETF联接(LOF)A（160615）较前一交易日净值上涨7.69%，跑输上证指数，单位净值为1.19，累计净值为2.2017。鹏华沪深300ETF联接(LOF)A基金成立于2009年4月3日，最新规模为23.03亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创50增强ETF5884602024-09-3034.2223.834.76科创100ETF基金5882202024-09-3037.2427.56-12.81创50ETF1596812024-09-3043.3440.1515.05鹏华上证科创1... 阅读全文

2024-9-30 22:40 269次浏览

9月24日长盛沪深300指数(LOF)A净值上涨3.95%

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9月24日，截至收盘，长盛沪深300指数(LOF)A（160807）较前一交易日净值上涨3.95%，跑输上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.6685。长盛沪深300指数(LOF)A基金成立于2010年8月4日，最新规模为2.93亿元，基金经理为陈亘斯，其在管基金情况如下所示：陈亘斯，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长盛中证证券公司指数C021556... 阅读全文

2024-9-24 20:21 268次浏览

9月9日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.52%

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9月9日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌1.52%，跑输上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5364。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上海金ETF发起联接A01... 阅读全文

2024-9-9 20:20 272次浏览

9月5日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.57%

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9月5日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.57%，跑输上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5452。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证全指证券公司指数发起式... 阅读全文

2024-9-5 20:40 317次浏览