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期权如何有效度量和管理市场波动的风险？A在金融投资中，投资者既面临资产价格上涨或下跌的风险（称为“方向性风险”），也面临投资过程中资产价格大幅波动的风险（称为“波动性风险”）。对于诸如养老基金、共同基金等机构投资者而言，管理方向性风险能够避免基金资产大幅缩水，而管理波动性风险能避免基金业绩大幅波动，影响正常给付。为了更准确地衡量资产的盈亏情况，经过风险调整后的收益（即夏普比率）日益成... 阅读全文

2022-8-19 09:09 582次浏览

期权如何有效度量和管理市场波动的风险？

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在金融投资中，投资者既面临资产价格上涨或下跌的风险（称为“方向性风险”），也面临投资过程中资产价格大幅波动的风险（称为“波动性风险”）。对于诸如养老基金、共同基金等机构投资者而言，管理方向性风险能够避免基金资产大幅缩水，而管理波动性风险能避免基金业绩大幅波动，影响正常给付。为了更准确地衡量资产的盈亏情况，经过风险调整后的收益（即夏普比率）日益成为衡量资产管理效果的重要标准，而控制收益... 阅读全文

2022-6-24 10:18 277次浏览

铁矿周报：近强远弱波动加剧

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供应方面，四大矿山逐渐进入季节性发运旺季，非主流矿山在价格上涨刺激下，产量也将明显增加。需求方面，本周铁水、粗钢产量继续回升不过幅度很小，在乐观预期下，即使库存积累，可能不会进行大规模减产，铁矿价格仍有支撑。钢厂库存明显增加，随着钢厂库存增加，铁矿石价格可能逐渐趋弱。预期来看，在全年粗钢压减的预期下，铁矿石远期价格走弱已是大概率事件，不过积压需求集中释放的预期可能让近月价格仍有冲高能力，大致上是近强远弱的格局。操作策略：短期多... 阅读全文

2022-5-6 09:43 250次浏览

期权如何有效度量和管理市场波动的风险？

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2022-4-25 09:34 263次浏览

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