交易单位相关资讯_叩富问财专题

10月29日，中金港元货币市场ETF(证券代号：03071)向香港交易及结算所有限公司提交截至2026年9月30日的开放式集体投资计划变动月报表。报表显示，该计划上月底结存单位数目为41,000，本月内没有变动，本月底结存维持41,000。呈交者为中国国际金融香港资产管理有限公司董事总经理林宁，呈交日期为2026年10月29日。阅读全文

2026-10-29 12:55 104次浏览

Premia中银香港沙特伊斯兰国债ETF宣派第三季度普通股息每单位0.1美元

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10月21日，Premia中银香港沙特伊斯兰国债ETF(股份代号：03478)于2026年10月21日宣派第三季度普通股息，每单位0.1美元。除净日为2026年11月5日，记录日期为2026年11月6日，股息派发日为2026年11月11日。单位过户登记处为汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司。阅读全文

2026-10-21 12:59 62次浏览

GlobalX亚太高股息率ETF每单位派息港币0.52元11月6日派付

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10月15日，GlobalX亚太高股息率ETF(港元柜台股份代号：3116)宣布分派，每单位股息为港币0.52。股息除息日为2026年11月2日，纪录日期为2026年11月3日，派息日期为2026年11月6日。管理人为未来资产环球投资(香港)有限公司。阅读全文

2026-10-15 16:49 129次浏览

泰康香港美元货币市场ETF提交9月变动月报单位数目无变动

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10月7日，泰康香港美元货币市场ETF(证券代号：03176)向香港交易及结算所有限公司提交截至2026年9月30日的开放式集体投资计划变动月报表。报表显示，本月内单位数目没有变动，上月底结存及本月底结存均为400个单位。呈交日期为2026年10月7日，呈交者为董事张乐。阅读全文

2026-10-8 09:15 112次浏览

Premia中国国债及政策性银行债券长久期ETF9月赎回注销5万个单位

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10月5日，香港交易所上市的Premia中国国债及政策性银行债券长久期ETF(证券代号：09177)向港交所提交截至2026年9月30日的变动月报表。该基金上月末单位结存为100,000个，本月内因赎回/注销减少50,000个单位，月末结存为50,000个单位。报表呈交日期为2026年10月5日，呈交者为PremiaPartnersCompanyLimited运营主管KaisonLuk。阅读全文

2026-10-5 19:29 108次浏览

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2018-5-30 15:26 734次浏览

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