基金份额的注册登记相关资讯_叩富问财专题

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上证报中国证券网讯(记者费天元)9月20日，上海期货交易所(下称“上期所”)、上海大宗商品仓单登记有限责任公司(下称“仓登公司”)举行全国性大宗商品仓单注册登记中心(下称“全仓登”)业务试点上线暨业务合作框架协议签署活动。截至当天，新上线的铜、白银、天然橡胶和保税380燃料油登记总重量近19万吨，登记总货值逾80亿；全仓登平台累计登记客户近2万家，累计仓单登记... 阅读全文

2024-9-20 19:02 224次浏览

国际金价创出历史新高11月中旬以来黄金主题基金份额涨幅最高超8%

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国际金价自11月16日站上2000美元/盎司关口以来持续在高位运行，北京时间12月4日，纽约商业交易所（COMEX）黄金期货2月份合约及黄金现货价格创出历史新高，其中黄金期货价格盘中涨至2152.3美元/盎司。受益于标的资产价格大幅走强，国内黄金主题基金的份额与收益率也迎来上扬之势。多位分析人士表示，国际金价持续走高受益于国际宏观面支撑；短期来看，基本面不确定性因素较多，但金价走高支撑仍存，相关主题基金还有明显投资机会。&ldqu... 阅读全文

2023-12-5 06:05 501次浏览

贵金属受热捧！短短3个月，这只白银期货基金份额大增4.3亿份

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近日，国内上市交易的4只公募商品期货基金陆续公布了一季报。在一季度商品市场整体下跌的背景下，4只公募商品期货基金也表现不佳，仅建信能源化工期货ETF利润为正。值得注意的是，国投瑞银白银期货LOF份额在报告期内增加4.30亿份，增幅近三成，备受投资者青睐。具体来看，已实现收益和利润方面，一季度，建信能源化工期货ETF已实现收益1637.71万元，利润2491.41万元；国投瑞银白银期货LOF已实现收益940.20万元，利润-796.... 阅读全文

2023-4-23 07:45 449次浏览

什么是基金权益登记日，除息日？

小陈经理 _股票
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权益登记日：基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参加分红，这一天就是权益登记日。除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。一般来说，权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金当次分红权益。如果权益... 阅读全文

2018-10-11 10:58 100次浏览

私募基金管理人登记以及如何产品备案

玖菲特KD
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私募基金管理人登记备案和产品备案需要通过基金业协会进行，同时管理人需要找到优质的券商为私募基金保驾护航。国泰君安证券私募基金的好帮手。  （一）管理人登记流程1、注册账号2、是否基金业协会会员3、填写会员代表信息4、管理人登记5、填写管理人基本信息6、协会办理 20个工作日内公示完成登记私募... 阅读全文

2016-3-4 13:20 916次浏览

丽珠集团现发布关于完成公司注册资本工商变更登记的公告。

韩经理 _股票
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(000523)广州浪奇(17.29,1.57,9.99%)：关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告广州浪奇现发布关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告。(000526)银润投资(22.30,0.00,0.00%)：关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告银润投资现发布关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告。(000677)*ST海... 阅读全文

2015-5-23 07:41 328次浏览