封闭式基金相关资讯_叩富问财专题

6月19日，截至收盘，华夏中证1000ETF发起式联接C（013923）较前一交易日净值下跌1.21%，跑输上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7400。华夏中证1000ETF发起式联接C基金成立于2022年1月25日，最新规模为8535.17万元，基金经理为严筱娴，其在管基金情况如下所示：严筱娴，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证港股通消费... 阅读全文

2024-6-19 20:20 177次浏览

6月18日易方达中证500ETF联接发起式C净值上涨0.45%

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6月18日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）较前一交易日净值上涨0.45%，跑输上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2181。易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日，最新规模为4.56亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达日兴... 阅读全文

2024-6-18 20:20 259次浏览

财政部：2024年记账式附息（十二期）国债已完成招标工作

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财政部公告，2024年记账式附息(十二期)国债已完成招标工作。此次国债计划发行1360亿元，实际发行面值金额为1384.8亿元，期限为2年，票面利率确定为1.67%。该国债将于2024年6月15日开始计息，6月19日起上市交易，利息按年支付，2026年6月15日偿还本金并支付最后一次利息。其他事宜按《国债业务公告》(2024年第2号)规定执行。阅读全文

2024-6-14 17:16 525次浏览

6月12日易方达沪深300ETF发起式联接C净值上涨0.05%

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6月12日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式联接C（007339）较前一交易日净值上涨0.05%，跑输上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.3664。易方达沪深300ETF发起式联接C基金成立于2019年4月25日，最新规模为39.40亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中... 阅读全文

2024-6-12 20:30 151次浏览

财政部发行2024年记账式贴现（三十四期）国债（91天）

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据财政部官网，财政部拟发行2024年记账式贴现(三十四期)国债(91天)。本期国债竞争性招标面值总额400亿元，进行甲类成员追加投标。本期国债自2024年6月13日开始计息，于2024年9月12日(节假日顺延)按面值偿还。阅读全文

2024-6-12 10:45 530次浏览

6月6日易方达中证500质量成长ETF联接发起式A净值上涨0.26%

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6月6日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF联接发起式A（019320）较前一交易日净值上涨0.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0740。易方达中证500质量成长ETF联接发起式A基金成立于2023年9月21日，最新规模为1111.07万元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：伍臣东，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方... 阅读全文

2024-6-6 20:20 242次浏览

6月4日易方达上证50ETF联接发起式A净值上涨0.54%

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6月4日，截至收盘，易方达上证50ETF联接发起式A（007379）较前一交易日净值上涨0.54%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0731。易方达上证50ETF联接发起式A基金成立于2019年9月9日，最新规模为3.37亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50(Q... 阅读全文

2024-6-4 20:51 237次浏览

财政部发行2024年记账式贴现（三十期）国债（28天）

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据财政部官网，财政部拟发行2024年记账式贴现(三十期)国债(28天)。本期国债竞争性招标面值总额200亿元，进行甲类成员追加投标。本期国债自2024年6月6日开始计息，于2024年7月4日(节假日顺延)按面值偿还。阅读全文

2024-6-4 17:12 303次浏览