单位净值相关资讯_叩富问财专题

9月5日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.60%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9749。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为2254.71万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证医药100C0065692... 阅读全文

2024-9-5 20:10 315次浏览

9月5日华泰柏瑞沪深300ETF联接C净值上涨0.16%

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9月5日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接C（006131）较前一交易日净值上涨0.16%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为1.6359。华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金成立于2018年7月2日，最新规模为10.05亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证20005633002024-09... 阅读全文

2024-9-5 19:50 403次浏览

9月5日华泰柏瑞中证500指数增强A净值上涨0.33%

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9月5日，截至收盘，华泰柏瑞中证500指数增强A（014305）较前一交易日净值上涨0.33%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8409。华泰柏瑞中证500指数增强A基金成立于2022年4月27日，最新规模为7680.13万元，基金经理为徐帅宇、田汉卿，他们在管基金情况分别如下所示：田汉卿，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞量化创优0... 阅读全文

2024-9-5 19:50 320次浏览

9月5日富国中证500基本面精选股票发起式A净值上涨0.36%

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9月5日，截至收盘，富国中证500基本面精选股票发起式A（015889）较前一交易日净值上涨0.36%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7904。富国中证500基本面精选股票发起式A基金成立于2022年7月29日，最新规模为5907.17万元，基金经理为于鹏，其在管基金情况如下所示：于鹏，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证500基本面精... 阅读全文

2024-9-5 19:20 329次浏览

9月4日泰康中证1000指数增强发起A净值下跌0.32%

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9月4日，截至收盘，泰康中证1000指数增强发起A（019185）较前一交易日净值下跌0.32%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8179。泰康中证1000指数增强发起A基金成立于2023年10月26日，最新规模为1605.06万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）智能车TK1597202024... 阅读全文

2024-9-4 20:00 321次浏览

8月16日华泰柏瑞沪深300ETF联接A净值上涨0.18%

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8月16日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接A（460300）较前一交易日净值上涨0.18%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为1.7491。华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金成立于2012年5月29日，最新规模为14.66亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）纳指1005131102024-0... 阅读全文

2024-8-16 20:30 354次浏览

8月16日工银上证50ETF联接A净值上涨0.43%

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8月16日，截至收盘，工银上证50ETF联接A（006220）较前一交易日净值上涨0.43%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1049。工银上证50ETF联接A基金成立于2018年12月25日，最新规模为5061.03万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）港股通科技30ETF1596362024... 阅读全文

2024-8-16 20:30 158次浏览

8月16日国联安沪深300指数增强A净值上涨0.26%

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8月16日，截至收盘，国联安沪深300指数增强A（020220）较前一交易日净值上涨0.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0213。国联安沪深300指数增强A基金成立于2024年1月23日，最新规模为1.26亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF1598482024-0... 阅读全文

2024-8-16 20:20 247次浏览