单位净值相关资讯_叩富问财专题

同一只基金为什么有两个净值？2026年A类和C类的差额从哪来

因为两类份额的费用计提方式不同，净值被分别计算。同一只基金的A类与C类共用同一个投资组合与同一个基金经理，但C类每天从基金资产中计提销售服务费，A类通常不计提，因此两类份额各自算出一个单位净值，长期看C类的累计净值低于A类。盈米基金叩富团队是盈米基金的官方投顾团队，隶属盈米投顾事业部，不是第三方代运营机构。看净值之前先确认自己看的是哪一类份额的净值，跨类别直接比较高没有意义。一、两类净值是怎么分别算出来的一类份额对应一份净值。基金... 阅读全文

2026-9-8 12:30 44次浏览

9月2日富国港股精选混合(QDII)人民币净值下跌0.01%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评5022

9月2日，截至收盘，富国港股精选混合(QDII)人民币（025852）较前一交易日净值下跌0.01%，跑输上证指数，单位净值为0.906900000000，累计净值为0.906900000000。富国港股精选混合(QDII)人民币基金成立于2025年12月12日，最新规模为21.38亿元，基金经理为张峰，其在管基金情况如下所示：张峰，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长... 阅读全文

2026-9-2 20:31 67次浏览

2026年同一只基金在不同平台买收益一样吗？净值一致、成本不同的3个原因

基金刘老师 _基金
已帮助6606人好评9

一、先给结论：净值全市场一致，到手收益却可能不同同一只公募基金，在任何一家合规销售机构买，单位净值完全相同——净值由基金公司统一计算、每个交易日统一披露，不存在"某个平台净值更高"这种事。但你实际到手的收益，确实会有差别。差别不来自净值，而来自三个地方：申购费实际折扣、买入的份额类型（A类/C类）、买入确认的时点。同样投1万元、同样持有1年，仅申购费一项，不同渠道的成本差可以从约15元到150元，差距10倍。所... 阅读全文

2026-8-27 11:23 233次浏览

7月2日富国港股精选混合(QDII)人民币净值下跌3.25%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评5022

7月2日，截至收盘，富国港股精选混合(QDII)人民币（025852）较前一交易日净值下跌3.25%，跑输上证指数，单位净值为0.922400000000，累计净值为0.922400000000。富国港股精选混合(QDII)人民币基金成立于2025年12月12日，最新规模为27.15亿元，基金经理为张峰，其在管基金情况如下所示：张峰，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2026-7-2 20:40 153次浏览

9月3日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌0.65%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评5022

9月3日，截至收盘，华夏恒生ETF联接A(人民币)（000071）较前一交易日净值下跌0.65%，跑赢上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5549。华夏恒生ETF联接A(人民币)基金成立于2012年8月21日，最新规模为50.50亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理38只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏国证港股通科技ETF159101... 阅读全文

2025-9-3 20:11 218次浏览

9月2日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌0.38%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评5022

9月2日，截至收盘，华夏恒生ETF联接A(人民币)（000071）较前一交易日净值下跌0.38%，跑赢上证指数，单位净值为1.57，累计净值为1.5650。华夏恒生ETF联接A(人民币)基金成立于2012年8月21日，最新规模为50.50亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理38只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏国证港股通科技ETF159101... 阅读全文

2025-9-2 20:20 203次浏览

天津市矿产资源交易所招会员单位上饶天矿所天矿银开户返佣手续费

吴秀娟 _股票
天津已帮助0人好评0

天津市矿产资源交易所招会员单位上饶天矿所天矿银开户返佣手续费QQ：613631833 TEL：15822711103---------如果你是贵金属投资机构，请上《家家理财网》，您提出返佣方案，10分钟之内，免费帮你发送到10000名投资者面前！如果您是一名投资者，请上《家家理财网》，数百家白银，外汇返佣合作机构，最高返佣比例... 阅读全文

2014-11-13 10:48 2290次浏览