单位净值相关资讯_叩富问财专题

1月22日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）较前一交易日净值下跌1.49%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0508。汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日，最新规模为7461.79万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证全指医疗器械ETF... 阅读全文

2024-1-22 18:40 301次浏览

1月19日华泰柏瑞沪深300ETF联接A净值下跌0.12%

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1月19日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接A（460300）较前一交易日净值下跌0.12%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为1.7141。华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金成立于2012年5月29日，最新规模为13.61亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中韩芯片ETF5133102024... 阅读全文

2024-1-19 21:10 273次浏览

1月19日方正富邦沪深300ETF净值下跌0.16%

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1月19日，截至收盘，方正富邦沪深300ETF（515360）较前一交易日净值下跌0.16%，跑赢上证指数，单位净值为4.32，累计净值为1.0655。方正富邦沪深300ETF基金成立于2019年9月24日，最新规模为1.52亿元，基金经理为徐维君，其在管基金情况如下所示：徐维君，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦天璇混合C0083072024-01-... 阅读全文

2024-1-19 20:10 217次浏览

1月19日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌0.26%

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1月19日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值下跌0.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1970。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1365.79万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源沪深300指数A0... 阅读全文

2024-1-19 19:10 321次浏览

1月19日易方达上证50指数(LOF)A净值上涨0.21%

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1月19日，截至收盘，易方达上证50指数(LOF)A（502048）较前一交易日净值上涨0.21%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.9245。易方达上证50指数(LOF)A基金成立于2015年4月15日，最新规模为2.44亿元，基金经理为宋钊贤，其在管基金情况如下所示：宋钊贤，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达MSCI中国A50互联互通... 阅读全文

2024-1-19 19:10 244次浏览

1月18日上银中证500指数增强型A净值下跌0.43%

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1月18日，截至收盘，上银中证500指数增强型A（009613）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8899。上银中证500指数增强型A基金成立于2020年7月1日，最新规模为1.21亿元，基金经理为翟云飞、鉏国彬、陈博，他们在管基金情况分别如下所示：翟云飞，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上银科技驱动双周定期可赎... 阅读全文

2024-1-18 20:40 322次浏览

1月18日长城久泰沪深300指数C净值上涨1.28%

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1月18日，截至收盘，长城久泰沪深300指数C（006912）较前一交易日净值上涨1.28%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为1.8036。长城久泰沪深300指数C基金成立于2019年1月18日，最新规模为4.76亿元，基金经理为杨建华、雷俊，他们在管基金情况分别如下所示：雷俊，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城中国智造灵活配置混合C0100... 阅读全文

2024-1-18 20:40 297次浏览

1月18日长城中证500指数增强C净值下跌0.18%

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1月18日，截至收盘，长城中证500指数增强C（007413）较前一交易日净值下跌0.18%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.3779。长城中证500指数增强C基金成立于2019年5月9日，最新规模为1.79亿元，基金经理为雷俊，其在管基金情况如下所示：雷俊，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城中国智造灵活配置混合C0100002024-0... 阅读全文

2024-1-18 20:40 429次浏览