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美国时间2023年5月12日，美国农业部将公布2023/24年度全球油籽、谷物供需平衡表，基于当前偏空的基本面，以及防止报告产生意外利多的情况，我们基于期货+期权的角度，对报告前的交易策略进行了分析探讨。我们的观点：5月美农报告前，建议豆粕持有期货空单+看涨期权多单的策略组合，或者买近月看涨+买远月看跌的策略组合；玉米持有看涨期权熊市价差策略组合。我们的逻辑：从供求端看：巴西大豆、玉米的丰收奠定了全球农产品供需格局由紧转松，当前美... 阅读全文

2023-5-10 10:08 372次浏览

焦煤焦炭周度报告：负反馈延续，双焦大幅下挫

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焦炭方面，随着焦炭第六轮提降全面落地，焦炭累计降幅500-600元，预计仍有二轮左右的价格下调。供应端延续宽松格局，230家独立焦化厂产能利用率76.53%，247家钢厂样本焦化厂日均产量47.27万吨。随着原料煤成本坍塌以及钢材旺季兑现表现不及预期，下游钢厂对原料采购表现较为谨慎，且铁水产量见顶回落，终端需求拉动相对有限。从盘面上看双焦或有超跌反弹的趋势，但整体缺乏基本面支撑，预计反弹力度有限。... 阅读全文

2023-5-8 18:20 564次浏览

玻璃纯碱周度报告：宏观风险拖累，玻璃纯碱小幅回落

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短期：偏弱整理，超跌或有反弹。进口增加、投产预期和下游压缩原料库存对纯碱价格拖累明显，但连续下跌后或震荡整理，盘面存超跌反弹可能。SA2309合约下方重点关注2000附近支撑。中期：关注新产能投放进度。近期纯碱基本面走弱，新产能投放预期对价格压制明显。中期价格下行趋势明显，但下跌节奏取决于新产能投放进展。... 阅读全文

2023-5-8 13:30 290次浏览

棉花棉纱期货与期权报告：2023年5月棉花棉纱市场展望-棉...

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4月，棉花主力合约震荡走高，从14500上涨至16000附近，4月末，新疆出现降雪以及寒潮，对于棉花种植影响较大，棉花价格走高。不过从供应上看，棉花产业总体供大于求，但需求较上一年度有所恢复，需求端支撑棉花下沿，但供应情况决定棉花上沿，目前看，5月天气情况好转，由于棉花仍然存在补种的时间，天气炒作预计难以为继。阅读全文

2023-5-8 10:25 419次浏览

【观点】华泰期货：短期反弹不改油脂弱势仍需等待报告指引

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豆油方面，美豆出口销售受高价抑制持续放缓，截至4月27日当周，22/23年度美豆累计销售5070万吨，销售进度尚可；美国农业部周一盘后发布的全国作物进展周报显示，今年美国大豆播种进度高于往年平均进度，截至2023年4月30日，美国大豆种植率为19%，五年同期均值为11%，美豆种植顺利。南美端，巴西大豆收获几乎结束，Datagro称，截至4月28日，巴西大豆收获进度为95.5%，预计巴西大豆产量达到创纪录的1.5560亿吨，高于早先... 阅读全文

2023-5-8 09:27 236次浏览

原油周度报告：需求不确定性大，油价先跌后企稳

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总结：市场关注点重新回到需求层面，而现实的汽柴油需求不及预期，中国、欧美经济数据均存在走弱，加重市场对油品需求的担忧，因此近期油价显著回调。但是欧佩克+减产的影响是不可忽视的，即使欧美衰退，即使中国需求增量下调，减产后下半年供需大概率仍将出现缺口，因此油价底部支撑仍然较强，交易应当维持逢低做多的大方向不变。... 阅读全文

2023-5-8 08:20 572次浏览

ATFX国际：非农就业报告来袭，美国劳动力市场能否持续火热

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ATFX国际：本周，国际市场有两场大戏，一场是美联储利率决议，另外一场是美国非农就业报告。全球的股票，期货和外汇市场都和这两大事件息息相关。美联储主席鲍威尔已经明确表态：将会考虑暂停加息的。本周四美联储的利率决议，极有可能是年内最后一次加息。为什么美联储会选择停止加息？官方给到的理由是：遏制高通胀取得了显著成效。金融市场所认可的理由是：美国经济将有可能开启衰退进程。只要美国非农就业报告出现超预期悲观数据，国际金融市场的资金将纷纷涌... 阅读全文

2023-5-5 17:11 341次浏览

2023年5月铁矿石月度报告及展望：钢厂停产检修，铁矿震...

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4月，在粗钢压减政策、铁矿监管政策压制下，铁矿价格冲高回落，终端需求转弱，成材价格持续下行，钢厂持续亏损下，内陆地区短流程钢厂率先开启停产检修,部分长流程钢厂随后亦开启停产检修，成材产量下行，原料需求下滑，原料价格下跌，成材成本下调，阻碍成材利润修复，成材补跌。打破当前下跌逻辑，有两条路径：1.原料端价格强支撑，为成材提供强成本支撑，一般为触及原料成本，致使原料供给下滑，为原料价格形成支撑，原料止跌；2.成材需求转强，成材供给不变... 阅读全文

2023-5-4 13:55 655次浏览