债市大跌对年金险的影响相关资讯_叩富问财专题

3月16日，国债期货集体收涨，10年期主力合约涨0.22%，5年期主力合约涨0.14%，2年期主力合约涨0.05%。国债期货指数-0.10，中短期方向看空。无杠杆下，策略近20日年化收益为8.83%，近60日年化收益为6.11%，近120日年化收益为4.64%，近240日年化收益为4.67%。市场方面，3月16日，大盘全天低开低走，截至收盘，沪指跌1.12%，深成指跌1.54%，创业板指跌1.51%，北证50跌1.83%，超430... 阅读全文

2023-3-17 08:20 420次浏览

PPI同比下行，债市修复

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3月9日，国债期货集体收涨，10年期主力合约涨0.09%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.02%。国债期货指数0.18，中短期方向看多。无杠杆下，策略近20日年化收益为7.46%，近60日年化收益为6.85%，近120日年化收益为3.38%，近240日年化收益为4.27%。市场方面，3月9日，大盘全天低位震荡，截至收盘，沪指跌0.22%，深成指跌0.16%，创业板指跌0.21%，科创50涨0.34%，北证50涨0.... 阅读全文

2023-3-10 09:10 312次浏览

PMI超预期上行，债市震荡

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2月28日，国债期货集体收涨，10年期主力合约涨0.11%，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.04%。国债期货指数0.55，中短期方向看多。无杠杆下，策略近20日年化收益为8.05%，近60日年化收益为4.18%，近120日年化收益为1.63%，近240日年化收益为4.49%。市场方面，指数午后震荡盘整，沪指创阶段新高。截至收盘，沪指涨1%，深成指涨1.11%，北证50涨0.70%，创业板指涨0.61%。两市超340... 阅读全文

2023-3-2 08:30 307次浏览

政策预期升温，债市逐渐承压

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近期，债市走出一波“小牛市”，但随着复工速度的加快，高频数据显示经济正在向“强现实”转换，政策端积极信号增多，叠加海外央行延续“鹰派”基调，国内债市将逐渐承压。2月份，配置力量持续发力，央行持续投放流动性“呵护”资金面显示货币政策的支持力度仍较大，债市走强，国债期货走出“小牛市”行情。后期看，复工速度不断加快，高... 阅读全文

2023-2-22 07:17 343次浏览

期债：LPR维持不变，债市回调

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【市场分析】国债期货指数0.70，中短期方向看多，无杠杆下，策略近20日年化收益为7.96%，近60日年化收益为7.12%，近120日年化收益为0.64%。2月20日，国债期货午前水平面附近窄幅震荡，多空情绪较平稳。午后受股市拉升刺激，叠加银行间资金流动性整体维持较为紧缩水平，“股债跷跷板”效应显著，债市迅速下行至较低位置后维持低位震荡。今日下行主要由于此前市场对于预期形成一致较缓慢，下调回升幅度较为保守；... 阅读全文

2023-2-21 08:20 687次浏览

债市新一轮行情即将开启

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在地产销售低迷、开工率低的情况下，后续信贷增长依然存在压力，投资者应密切跟踪房地产销售、价格和信贷数据，等待基本面信号指引。春节后，债市走出一轮修复行情。虽然基本面利空频出，但债市表现出较强韧性，长债走势强于短债，期货表现好于现券。目前国债期货已回升至年初水平，随着市场情绪释放，债市或将开启新一轮行情。股债“跷跷板”行情再现尽管市场对于经济预期依然乐观，但由于节前债市已经对基本面复苏进行定价，且节后基本面并... 阅读全文

2023-2-10 00:51 140次浏览

债市单边行情尚未到来

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把握结构性机会随着复产复工进度的加快，经济复苏有望延续，基本面对于债市仍有压制，债市“开门红”并不意味着趋势性行情的开启。相比跨期交易，投资者可继续关注2303合约的跨品种套利。图为国债收益率和期限利差春节前，市场交易经济复苏，股市和商品普涨，而债市承压下行。春节后，股债跷跷板效应再现，股市有所调整，而债市迎来修复行情。不过，考虑到目前经济处于恢复期，稳增长政策仍有加码可能，债市并不具备持续上行的条件。节后... 阅读全文

2023-2-1 22:41 180次浏览

债市收益率预计突破3%

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进入2023年，市场对于经济复苏的前景较为乐观。新年伊始，社会摆脱疫情的困扰，经济活力开始展现，股强债弱的局面初步展现，A股大幅上行、债市趋势下跌。债券作为大类资产的一种，在不同经济周期内有着不同的表现，其中流动性环境、信贷需求等深刻影响债券长短端收益率的变动。当前宏观环境处于复苏周期，一季度债市仍然承压，面临较大不确定性，预计国债收益率将突破3%。考虑到年初多数机构集中进行资产配置，同时提前批次地方政府专项债陆续发行，故当收益率... 阅读全文

2023-1-31 22:53 324次浏览