债市大跌对年金险的影响相关资讯_叩富问财专题

债市重心在波动中下移

近期受到地产市场回暖和权益市场反馈积极的影响，债市快速走弱。复盘这段时间的行情走势，并不算超预期，行情驱动依然是预期与现实的博弈。前期债市反弹更多受到节前套保盘减仓的影响，随后10年期国债期货指数在减仓上行后转为增仓上行，但价格波动明显收敛。近期债市则快速下行。经济基本面上，尽管1—2月部分宏观数据处于真空期，但从高频数据来看，反映基础消费的高频数据表现尚可，较去年明显恢复，比如春运后全国旅客发送人数、观影人数、城市交通拥堵指数、... 阅读全文

2023-2-21 23:11 139次浏览

债市将振荡偏强运行

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1月份，资本市场走势较为清晰。围绕“复苏交易”这一主线，风险资产价格与无风险收益率同步抬升，股债汇以及商品市场的表现都是对宏观逻辑的完美验证，股债走势相关性较高。春节期间，投资者的假期见闻以及微观数据很好地验证了消费修复预期，节后国债期货强势反弹，A股市场高开低走。从宏观基调看，2022年年末召开的中央经济工作会议已经为2023年的经济工作定下基调，即“坚持发展是党执政兴国的第一要务&rdquo... 阅读全文

2023-2-6 00:35 155次浏览

春节期间债市关注要点

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一、海外经济边际回暖，衰退风险担忧有所缓和美国经济超预期，市场对美国经济深度衰退担忧边际缓和。美国1月PMI和GDP增速均超预期。市场对美国经济“软着落”的预期边际增加，这对美国股市带来提振。欧洲经济也出现边际回暖。欧元区1月PMI录得48.8%，较前值回升1个百分点。欧洲通胀压力依然存在，欧央行货币政策滞后于联储货币政策仍处于快速收紧期。这将给后续欧元区经济继续施加下行压力。欧洲经济对中国进口的依赖度较高... 阅读全文

2023-1-30 10:20 540次浏览

债市日报：1月13日

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债市周五整体偏弱，期债主力全天基本绿盘整理，短债收益率明显反弹，房地产新的刺激政策蓄势待发，市场对基本面复苏预期增强，引发期现券同步回调。新华财经北京1月13日电（王菁）债市周五（1月13日）整体偏弱，期债主力全天基本绿盘整理，短债收益率明显反弹，房地产新的刺激政策蓄势待发，市场对基本面复苏预期增强，引发期现券同步回调。市场观点称，目前市场影响因素有所背离，资金面受呵护逐步宽松，经济回暖预期也不断增强，多空博弈之下，债市表现胶着。... 阅读全文

2023-1-13 17:51 166次浏览

债市日报：1月12日

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债市周四横盘整理，短端情绪更优，国债期货窄幅波动、小幅收涨，银行间主要利率债中长券偏弱，短券延续暖势；央行公开市场净投放继续加码维稳春节前流动性，助力市场预期转好。新华财经北京1月12日电（王菁）债市周四（1月12日）横盘整理，短端情绪更优，国债期货窄幅波动、小幅收涨，银行间主要利率债中长券偏弱，短券延续暖势；央行公开市场净投放继续加码维稳春节前流动性，助力市场预期转好，回购利率升势趋缓。市场观点称，逆回购持续加码使得资金面持续向... 阅读全文

2023-1-12 17:49 304次浏览

债市日报：1月10日

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国债期货全线收跌，银行间主要利率债收益率普遍上行，短券表现更弱。资金面明显收敛，主要资金利率进一步反弹，隔夜利率跳涨逾46BPs重回1%上方。新华财经北京1月10日电（王菁）债市周二（1月10日）明显走弱，资金面明显收敛叠加金融数据向好，期现券承压回调。国债期货全线收跌，银行间主要利率债收益率普遍上行，短券表现更弱。资金面明显收敛，主要资金利率进一步反弹，隔夜利率跳涨逾46BPs重回1%上方。市场观点称，流动性突然收紧打击交投情绪... 阅读全文

2023-1-10 19:49 159次浏览

长端债市继续承压

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12月上旬以来，债市延续弱势调整格局，除了疫情防控措施优化以及地产政策的放松引发经济预期快速回暖外，前期理财产品集中赎回的影响仍未完全消除，使得期债市场连续调整。当前中央经济工作会议召开在即，市场预期更多的稳增长政策信号。后期看，尽管疫情防控优化以及稳地产政策密集出台使得宽信用预期明显升温，但短期对经济基本面的实质影响有限，宽信用预期升温可能令长端债市继续承压。建议期债市场维持偏空思路，继续关注做陡收益率曲线策略。11月通胀数据显... 阅读全文

2022-12-12 23:13 140次浏览