风险量化评估模型相关资讯_叩富问财专题

小李经理 _股票
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在量化投资中，流传着这样一句话：“生存比盈利更重要”。无论策略的逻辑多么完美，如果没有严密的风险控制体系，一次极端的市场波动（黑天鹅）就足以摧毁所有的利润。量化风控的核心不在于预测风险，而在于通过数学模型在风险发生时实施预设的保护逻辑。仓位控制是风控的第一道防线。著名的“凯利公式（KellyCriterion）”为投资者提供了一个科学的仓位计算公式：f*=(bp-q)/b。其中p为胜... 阅读全文

2026-3-27 08:58 63次浏览

芒格的投资评估过程

徐茂强 _期货
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逆流游泳“我们通过预测哪些人和公司会逆流游泳来强调可知因素。我们并不预测水流的波动。”（照片：阿尔卡特拉斯岛鲨鱼节游泳赛让有经验的游泳者在寒冷的海水中逆流前进）双轨分析“一般来说，股票的估值方式有两种。第一种是人们评估小麦价值的方法——在使用者看来，小麦有多少实际的使用价值。第二种方法是人们评估伦勃朗等艺术家的价值的方法。从某种程度上来讲，伦勃朗们被认为价值很高，是因为它们的价格在过去一路上涨。”“对我们来... 阅读全文

2021-1-22 14:43 526次浏览

影视企业价值评估要点有哪些？评估过程中重点关注哪些事项？

刘顾问
北京已帮助1人好评0

影视企业价值评估要点有哪些？评估过程中重点关注哪些事项？影视企业价值评估与其他文化企业一样，具有一定的特殊性和复杂性。为了充分体现影视企业作为文化创意产业的特点，在评估过程中应重点关注如下事项：1．充分了解影视行业经营模式。在分析和预测电影企业盈利水平时，必须清楚电影产业的票房分账制度。根据国家广电总局电影管理局于2008年颁布的《关于调整国产影片分账比例的指导性意见》，对于国产分账影片的分账比例，制片方原则上国内不低于43%，影... 阅读全文

2020-6-5 09:38 146次浏览

云计算服务安全评估在即

Miss张 _股票
深圳已帮助6.0万+人好评589

由国家网信办、发改委、工信部、财政部联合制定的《云计算服务安全评估办法》近日公布，将从9月1日起施行。该评估旨在提高党政机关、关键信息基础设施运营者采购使用云计算服务的安全可控水平，降低采购使用云计算服务带来的网络安全风险，增强党政机关、关键信息基础设施运营者将业务及数据向云服务平台迁移的信心。目前企业上云已成趋势，更加复杂的云计算应用体系以及云计算+AI、云计算+IoT等新业务种类不断出现。云上数据一旦丢失，很可能对企业造成重大... 阅读全文

2019-7-23 11:22 427次浏览

评估值合理性有待商榷

资深-于经理 _股票
成都已帮助9728人好评110

评估值合理性有待商榷根据并购预案披露，兆盛环保因业务开展实际需求，为补充流动资金和优化财务结构，以进一步增强市场竞争力和抗风险能力，该公司曾于2017年2月份向王羽泽定向发行股票200万股，募集资金总额1000万元。在综合考虑兆盛环保所处行业、成长性、市盈率等多种因素的基础上，经过与投资者沟通最终确定，股票发... 阅读全文

2018-1-22 14:21 843次浏览

评估增值被指存疑点

韩经理 _股票
北京已帮助1.8万+人好评1.2万+

报告书显示，评估机构以资产基础法和收益法两种方法对晨阳碳材进行了评估作价，其中资产基础法评估后净资产价值为41992.16万元，评估增值16621.93万元增值率65.52%。采用收益法评估后净资产价值为61007.69万元，增值39395.56万元增值率182.28%。然而，本次交易选用收益法评估结果作为定价依据，而收益法评估是以资产的... 阅读全文

2016-5-16 17:44 183次浏览

央行：明年开始实施宏观审慎评估

李静 _股票
西安已帮助63人好评3

中国人民银行29日消息，央行日前召开会议学习中央经济工作会议精神，部署改进合意贷款管理、从2016年开始实施宏观审慎评估有关工作。央行表示，2011年以来实施的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制，在加强宏观审慎管理、促进货币信贷平稳增长、维护金融稳定方面发挥了重要作用。为进一步完善宏观审慎政策框架，更加... 阅读全文

2015-12-30 16:05 485次浏览

芒格的投资评估过程