信用债相关资讯_叩富问财专题

去年9月以来，债市走出“牛平”行情，10年期和1年期国债收益率间的期限利差最多压缩了65BP，信用债期限利差收窄力度甚至超过利率债。对于后市期限利差是否会再次压缩，机构间存在分歧：降准降息可能会打开短端收益率下行空间，但驱动长端利率下行的因素也没有出现扭转。本轮期限利差压缩由长端下行主导2023年9月以来，10年期和1年期国债收益率之间的期限利差出现了明显的压缩。10年期国债收益率与1年期国债收益率间的差值... 阅读全文

2024-1-18 07:52 386次浏览

【国债：金融委出手“逃废债”行为信用风险对债市冲击有望缓和】

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上周国债期货三品种价格均创出本轮调整新低。虽然宏观经济与政策条件对利率债仍不友好，但近期调整逻辑则更多来自市场微观变化。一是“华晨、永煤”等信用债违约引发连锁反应，部分信用债大跌导致债基净值大幅波动，市场赎回压力大增，信用债质押难度提升，非银机构资金面紧张，信用风险在流动性层面形成冲击，变现难度较低的利率品种遭到被动抛售，价格跟随下跌。二是，银行负债端长期资金短缺难题仍未解决，虽然月内央行8000亿元MLF... 阅读全文

2020-11-23 09:31 446次浏览

国企违约冲击信用债市场债基单周最大跌幅超10%

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2020-11-17 15:00 325次浏览