qdii基金买入净值按哪天的算相关资讯_叩富问财专题

1月22日易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.05%

1月22日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌0.05%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1593。易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.38亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2026-1-22 20:30 226次浏览

1月20日易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.48%

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1月20日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌0.48%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1565。易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.95亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2026-1-20 20:40 220次浏览

12月26日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0...

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12月26日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.05%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1348。易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.03亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年... 阅读全文

2025-12-26 20:20 200次浏览

12月15日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1...

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12月15日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.70%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1392。易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.03亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年... 阅读全文

2025-12-15 19:41 184次浏览

12月11日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0...

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12月11日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.28%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1424。易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.03亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年... 阅读全文

2025-12-11 20:11 190次浏览

12月9日易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌1.49%

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12月9日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌1.49%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1539。易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.95亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2025-12-9 20:10 282次浏览

11月28日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0...

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11月28日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.37%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1643。易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.03亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年... 阅读全文

2025-11-28 19:40 292次浏览

11月21日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌2...

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11月21日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌2.37%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1393。易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.03亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年... 阅读全文

2025-11-21 19:40 285次浏览