qdii基金买入净值按哪天的算相关资讯_叩富问财专题

2月7日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7619。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2024-2-7 20:30 212次浏览

1月8日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.79%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3251

1月8日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.79%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8300。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2024-1-8 20:20 249次浏览

8月8日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.66%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3251

8月8日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9950。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2040.87万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-8-8 20:22 549次浏览

8月7日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.73%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3251

8月7日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.73%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0016。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2040.87万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-8-7 19:33 195次浏览

8月4日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.04%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3251

8月4日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0192。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2040.87万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-8-4 20:24 328次浏览

8月3日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.30%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3251

8月3日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.30%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0188。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2040.87万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-8-3 19:22 341次浏览

8月2日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.59%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3251

8月2日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.59%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0158。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2040.87万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-8-2 19:33 188次浏览

8月1日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.55%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3251

8月1日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.55%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0322。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2040.87万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-8-1 19:34 178次浏览