qdii基金买入净值按哪天的算相关资讯_叩富问财专题

12月6日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.88%，跑赢上证指数，单位净值为0.49，累计净值为0.4944。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股50ETF(QDII)1598232023-12-06-2.88-9.24-11.78嘉实H股指数(QDII)1607172023-12-06-2.66-8.71-11.38嘉实创业板增强策略ETF1596752023-12-06-1.55-5.59-23.37嘉... 阅读全文

2023-12-6 21:02 285次浏览

12月5日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.41%

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12月5日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.41%，跑赢上证指数，单位净值为0.49，累计净值为0.4901。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上海金ETF发起联接C016582202... 阅读全文

2023-12-5 19:50 196次浏览

12月1日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.51%

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12月1日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.51%，跑输上证指数，单位净值为0.50，累计净值为0.5026。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952023-12... 阅读全文

2023-12-1 19:54 239次浏览

11月8日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.71%

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11月8日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.71%，跑输上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5300。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952023-11... 阅读全文

2023-11-8 19:52 207次浏览

11月2日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.89%

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11月2日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.89%，跑赢上证指数，单位净值为0.52，累计净值为0.5194。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100ETF(QDII)1595... 阅读全文

2023-11-2 19:53 193次浏览

11月1日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.10%

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11月1日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.10%，跑输上证指数，单位净值为0.51，累计净值为0.5148。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100ETF(QDII)1595... 阅读全文

2023-11-1 20:31 231次浏览

9月28日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.16%

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9月28日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.16%，跑输上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5266。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.70亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952023-09... 阅读全文

2023-9-28 19:51 166次浏览

7月26日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.86%

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7月26日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.86%，跑输上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5675。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.70亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证金融地产ETF5126402023-... 阅读全文

2023-7-26 19:44 246次浏览