qdii基金买入净值按哪天的算相关资讯_叩富问财专题

8月7日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨1.28%，跑赢上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5322。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股指数(QDII-LOF... 阅读全文

2024-8-7 20:10 160次浏览

8月5日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.12%

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8月5日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌1.12%，跑赢上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5285。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实黄金(QDII-FOF-L... 阅读全文

2024-8-5 20:30 109次浏览

3月14日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.33%

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3月14日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.33%，跑输上证指数，单位净值为0.51，累计净值为0.5123。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.44亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(... 阅读全文

2024-3-14 19:40 109次浏览

2月22日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.93%

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2月22日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨1.93%，跑赢上证指数，单位净值为0.50，累计净值为0.5008。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.44亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(... 阅读全文

2024-2-22 19:50 203次浏览

1月31日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.52%

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1月31日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.52%，跑输上证指数，单位净值为0.45，累计净值为0.4548。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.44亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(... 阅读全文

2024-1-31 19:40 193次浏览

1月29日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.92%

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1月29日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.92%，跑赢上证指数，单位净值为0.47，累计净值为0.4730。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.44亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股50ETF(QDII)1598232... 阅读全文

2024-1-29 21:30 408次浏览

1月26日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.84%

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1月26日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.84%，跑输上证指数，单位净值为0.47，累计净值为0.4687。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.44亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(... 阅读全文

2024-1-26 20:40 243次浏览

1月23日嘉实H股指数(QDII)净值上涨2.64%

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1月23日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨2.64%，跑赢上证指数，单位净值为0.45，累计净值为0.4509。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.44亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股50ETF(QDII)1598232... 阅读全文

2024-1-23 20:10 152次浏览