qdii基金买入净值按哪天的算相关资讯_叩富问财专题

6月14日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值上涨0.09%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9942。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为515.66万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-6-14 19:23 255次浏览

5月31日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1.67%

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5月31日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌1.67%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9587。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为515.66万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-5-31 21:51 252次浏览

5月26日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨0.25%

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5月26日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值上涨0.25%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9807。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为515.66万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-5-26 19:21 266次浏览

5月25日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1.40%

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5月25日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌1.40%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9783。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为515.66万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-5-25 19:33 219次浏览

5月24日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1.35%

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5月24日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌1.35%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9922。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为515.66万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-5-24 19:22 215次浏览

5月15日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨0.92%

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5月15日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值上涨0.92%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0347。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为515.66万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-5-15 19:51 231次浏览

5月12日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1.70%

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5月12日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌1.70%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0253。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为515.66万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-5-12 19:12 208次浏览

5月11日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.64%

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5月11日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0430。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为515.66万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-5-11 19:24 227次浏览