国债逆回购的风险相关资讯_叩富问财专题

上证报中国证券网讯(记者张欣然)人民银行10月9日公告称，以固定利率、数量招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求。今日公开市场有6060亿元隔夜逆回购到期，今日实现净回笼6040亿元。昨日，资金利率普遍上行。上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜上行1.36个基点报1.3756%，7天Shibor上行1.9个基点报1.39%。截至昨日收盘，DR007加权平均利率上行1.57个基点至1.3822%，低于政策利率水平；上交所1天国债逆回购利率(GC001)上行至1.277%。天风证券研报认为，10月资金... 阅读全文

2026-10-9 10:08 18次浏览

央行开展万亿买断式逆回购，月之暗面完成融资推进港交所IPO

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10月8日，截至2026年9月末，我国外汇储备规模为34003亿美元，较8月末下降381亿美元，降幅为1.11%。9月末黄金储备报7747万盎司，环比增加74万盎司，央行已连续第23个月增持黄金。央行10月8日将开展12000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月。恒生科技指数拟实施六项改革，将把成分股由30只扩充至50只，将于12月实施。自10月10日起，国内航线燃油附加费将上调。企业方面，东阳光(600673.SH)控股股东及一致行动人拟增持6亿至12亿元股份。飞龙股份(002536.SZ)前三季度净利润同比预降59.2%-66.87%。盛美上... 阅读全文

2026-10-8 08:13 25次浏览

人民银行开展50亿元7天期和4470亿元隔夜逆回购操作

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上证报中国证券网讯(记者张欣然)人民银行8月31日公告称，以固定利率、数量招标方式开展了50亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求。同时，开展了4470亿元隔夜逆回购操作。今日公开市场有3330亿元隔夜逆回购到期，另有3400亿元7天逆回购到期，今日实现净回笼2210亿元。上周五，资金面边际转松。上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜下行2.6个基点报1.339%，7天Shibor下行0.7个基点报1.387%。截至上周五收盘，DR007加权平均利率下行0.91个基点至1.3859%，低于政策利率水平；上交所1天国... 阅读全文

2026-8-31 10:48 73次浏览

央行设立临时正回购和临时逆回购政策工具东方金诚王青：收窄利率走廊进入实际操作阶段

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央行公告设立临时正回购和临时逆回购政策工具，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。东方金诚首席宏观分析师王青表示，这显示收窄利率走廊进入实际操作阶段。临时正回购利率可以看作新的利率走廊的下限，而临时逆回购利率可看作新的利率走廊的上限。如果市场流动性充裕，短期市场基准利率DR007有可能比7天期逆回购利率低20个基点以上，央行可通过临时正回购吸收市场流动性，避免市场利率低于临时正回购利率；... 阅读全文

2024-7-8 09:14 241次浏览

银行间利率债收益率盘初多数上行央行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作

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银行间利率债收益率盘初多数上行，10年期国债240004收益率上行0.25BP至2.2825%，30年期国债230023收益率上行0.40BP至2.4950%。今日央行公告，为保持银行体系流动性合理充裕，提高公开市场操作的精准性和有效性，从即日起，人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，时间为工作日16:00-16:20，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。... 阅读全文

2024-7-8 08:08 308次浏览

国债日报：风险偏好回落

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周五国债期货低开后震荡上行，最终小幅收跌。具体来看，十年期主力合约T2212收报101.265，跌幅0.03%；五年期主力合约TF2212收报101.75，跌幅0.03%；两年期主力合约TS2212收报101.135，跌幅0.03%。现券方面，截至尾盘，10年期活跃券220010收报2.67%上行0.85bp，两年期活跃券210013收报2.05%上行2.25bp。公开市场方面，今日共20亿逆回购到期，央行足量续做，当日资金零投放... 阅读全文

2022-9-16 19:25 731次浏览

国债期货的风险类型和防范

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国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，具有放大性与可预防性等特征。其风险主要有由利率波动原因造成的市场价格风险、由宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、由市场和资金流动性原因引起的流动性风险、由交易制度不完善而引发的制度性风险以及由技术系统故障及操作失误造成的技术系统风险等。（一）利率波动... 阅读全文

2013-9-13 15:23 2326次浏览