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焦炭现货开启首轮提降，期价基于铁水复产预期有所转强，贴水进一步缩窄。建材累库压力暂时尚可，利润仍差，但元月铁水产量环比大概率仍是复产的。煤焦的阶段性补库诉求已经实现得较好，所以焦炭需求端好坏参半。入炉煤仍将受到主焦煤国内供应低产的强劲支撑，焦炭产量预计弱稳。整体来看，焦炭供需自身矛盾不大，估值中等偏高，预计焦炭期价震荡盘整为主。... 阅读全文

2024-1-3 08:57 239次浏览

行业估值处在历史底部煤炭板块高分红标的中寻求机会

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1月2日，煤炭板块整体大涨3.48%，在2024年A股首个交易日的行业涨幅中“拔得头筹”。盘面显示，33只煤炭股“全线飘红”，其中，云煤能源、安源煤业、新集能源、华阳股份、平煤股份分别涨10.09%、9.9%、7.02%、6.05%、5.36%。煤企高分红已成大趋势个股方面，2023年12月25日，兰花科创发布《2023年前三季度利润分配方案公告》，公司拟每股派现0.75元，本次分红... 阅读全文

2024-1-2 22:05 244次浏览

化工（烯烃、煤化工）周报：估值及供应减量支撑，化工偏坚挺

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整体逻辑：供应端国产甲醇开工环比提升，主要在于西北地区装置恢复负荷提升；进口方面近期伊朗检修装置增多导致外盘开工快速回落，但12月伊朗装船量仍较多，对应1月进口减量并不明显；需求端山东MTO提负带动整体开工上行，传统下游综合开工小幅回落，后期或继续呈现季节性下滑。整体而言甲醇基本面预期仍偏承压，供应端国内外气头检修利好基本兑现，往后预期恢复装置较多，叠加高进口压力不减，而西北CTO外采量下降，沿海烯烃厂利润再度压缩，前期持续补库以... 阅读全文

2023-12-25 19:30 515次浏览

聚烯烃：供需格局好于今年，等待低估值后的中长线机会

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作者：任宁/F3015203、Z0013355/今年聚烯烃的波动幅度是上市以来的最低，供需偏弱但矛盾不够显著，整体宽幅震荡行情，尤其是下半年成本端主导，明年市场会走向何处，关注点有哪些，详见报告分解。今年塑料/PP累计表需增速分别为7%/6%，增量主要在国内供应，进口没有贡献明显的边际增量，甚至比去年更少。明年塑料投产最早在下半年甚至四季度，PP全年均有增量，两者相比PP供应压力更明显，进口预估小增。需求端出口继续承压，新订单指数... 阅读全文

2023-12-14 14:10 441次浏览

【观点】南华期货：大宗商品估值回调，铜价保持相对坚韧

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在大宗商品估值普遍回调的情况下，铜价保持相对兼任，主要是供给端偏紧为价格带来较强的支撑。供给端偏紧主要体现在铜矿大幅走低的加工费及极低的库存水平上。铜矿TC的大幅下降与智利Antofagasta和我国金川集团签订的2024年长单TC大幅下调相关，该数字为2023年仅剩的一个月的TC作出了指导。展望未来这一周，若整个大宗商品估值反弹，铜价或继续保持相对偏强，主要是因为供给端偏紧的情况在短期难以解决，即使进口窗口打开，但是进口利润在不... 阅读全文

2023-11-27 09:46 458次浏览

甲醇产业链数据周报：估值承压，甲醇逢高做空

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具体来看本周甲醇装置整体变动不多，后续整体供应比较平稳，看不到明显缩量的驱动，内地维持高供应，库存压力主要依靠内地CTO的外采消化，内地贸易商情绪一般。国际方面整体稳定，供应整体有恢复，开工率小幅提升，后续关注西南季节性缩量的兑现情况。阅读全文

2023-11-20 18:30 299次浏览

民生证券：煤价如期反弹看好煤价反弹下的估值提升行情

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民生证券发布研究报告称，后市来看，煤价底部受到边际增量新疆煤的成本支撑作用，迎峰度冬行情开启港口及电厂库存有望加速消化，但因冬季用煤有长协煤保障，煤价大幅上涨的可能性较小。短期煤价震荡符合预期，该行预计四季度煤价中枢维持900元以上的高位。与煤价涨跌相比，更值得关注的是在900元以上的煤价中枢下板块公司业绩兑现好、股息率高，考虑当前估值仍较低，看好煤价反弹下的估值提升行情。标的方面，推荐以下投资主线：1)盈利稳定、高现金流、高股息... 阅读全文

2023-11-12 14:17 747次浏览

白糖盘面绝对值已偏高空头回补苹果期价自低位大涨

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【白糖】上一日，国内郑糖小幅反弹；隔夜外盘原糖上涨0.9%，市场担心巴西中南部地区的暴雨天气或影响甘蔗作物收割。巴西甘蔗行业协会(Unica)数据显示，巴西中南部地区10月上半月的糖产量同比增长22%至225万吨。海关数据显示，中国9月份进口食糖54万吨，环比增加17万吨，同比减少24万吨，2023年1-9月中国累计进口食糖212万吨，同比减少138万吨。食糖进口量连续两个月回升且保持在年内的高位。巴西国家供应公司（CONAB）发布的2023/24榨季产量预估显示，预计巴西中南部地区... 阅读全文

2023-11-8 09:33 243次浏览