基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月13日，截至收盘，富安达中证500指数增强C（019808）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2606。富安达中证500指数增强C基金成立于2023年10月20日，最新规模为768.81万元，基金经理为纪青，其在管基金情况如下所示：纪青，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富安达智优量化选股混合型发起式C0184... 阅读全文

2024-5-13 20:30 232次浏览

5月13日鹏华中证500指数A类(LOF)净值下跌0.52%

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5月13日，截至收盘，鹏华中证500指数A类(LOF)（160616）较前一交易日净值下跌0.52%，跑输上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5489。鹏华中证500指数A类(LOF)基金成立于2010年2月5日，最新规模为4.63亿元，基金经理为余展昌，其在管基金情况如下所示：余展昌，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）恒生央企ETF51317020... 阅读全文

2024-5-13 20:20 265次浏览

5月13日万家沪深300指数增强A净值上涨0.13%

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5月13日，截至收盘，万家沪深300指数增强A（002670）较前一交易日净值上涨0.13%，跑赢上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.3704。万家沪深300指数增强A基金成立于2016年9月26日，最新规模为17.28亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家颐达A5191972024-05-131.... 阅读全文

2024-5-13 20:20 202次浏览

5月10日国联安沪深300指数增强A净值上涨0.10%

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5月10日，截至收盘，国联安沪深300指数增强A（020220）较前一交易日净值上涨0.10%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.0988。国联安沪深300指数增强A基金成立于2024年1月23日，最新规模为1.10亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF1598482024-0... 阅读全文

2024-5-10 20:30 222次浏览

5月10日中信建投中证500增强C净值上涨0.02%

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5月10日，截至收盘，中信建投中证500增强C（006441）较前一交易日净值上涨0.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.3042。中信建投中证500增强C基金成立于2020年5月9日，最新规模为2.10亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投红利智选混合A0167742024-05-... 阅读全文

2024-5-10 20:10 297次浏览

5月10日鹏华中证500指数增强C净值下跌0.06%

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5月10日，截至收盘，鹏华中证500指数增强C（014345）较前一交易日净值下跌0.06%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9746。鹏华中证500指数增强C基金成立于2022年1月11日，最新规模为1.32亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创100ETF基金5882202024-0... 阅读全文

2024-5-10 20:10 285次浏览

5月10日华夏中证1000ETF发起式联接C净值下跌0.89%

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5月10日，截至收盘，华夏中证1000ETF发起式联接C（013923）较前一交易日净值下跌0.89%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7916。华夏中证1000ETF发起式联接C基金成立于2022年1月25日，最新规模为8535.17万元，基金经理为严筱娴，其在管基金情况如下所示：严筱娴，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏恒生中国内地企... 阅读全文

2024-5-10 20:10 320次浏览

5月10日华泰柏瑞沪深300ETF联接A净值上涨0.06%

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5月10日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接A（460300）较前一交易日净值上涨0.06%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为1.8058。华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金成立于2012年5月29日，最新规模为14.25亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红利低波5128902024-05... 阅读全文

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