基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

8月14日，截至收盘，国泰君安中证500指数增强C（014156）较前一交易日净值下跌1.27%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7883。国泰君安中证500指数增强C基金成立于2021年12月15日，最新规模为5.02亿元，基金经理为胡崇海、邓雅琨，他们在管基金情况分别如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安稳债增利债券... 阅读全文

2024-8-14 20:11 182次浏览

8月14日方正富邦中证500ETF联接A净值下跌1.27%

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8月14日，截至收盘，方正富邦中证500ETF联接A（006656）较前一交易日净值下跌1.27%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9395。方正富邦中证500ETF联接A基金成立于2019年3月26日，最新规模为327.58万元，基金经理为于润泽，其在管基金情况如下所示：于润泽，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦沪深港通大湾区综指(L... 阅读全文

2024-8-14 19:51 147次浏览

8月14日平安沪深300指数量化增强C净值下跌0.73%

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8月14日，截至收盘，平安沪深300指数量化增强C（005114）较前一交易日净值下跌0.73%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0130。平安沪深300指数量化增强C基金成立于2017年12月26日，最新规模为9238.95万元，基金经理为俞瑶，其在管基金情况如下所示：俞瑶，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安中证2000增强策略ETF15... 阅读全文

2024-8-14 19:51 191次浏览

8月13日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.34%

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8月13日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.34%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0095。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为2254.71万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF159848202... 阅读全文

2024-8-13 21:00 215次浏览

8月13日华泰柏瑞沪深300ETF联接C净值上涨0.24%

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8月13日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接C（006131）较前一交易日净值上涨0.24%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为1.6518。华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金成立于2018年7月2日，最新规模为10.05亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中韩芯片5133102024-08-133.36-10.465.75中证20005633002024-08-13-1.13-2.15--科创板ETF5880902024-08-13-0.37-0.90-24.35科创板ETF联接A0116102024-08-13-... 阅读全文

2024-8-13 20:20 198次浏览

8月13日国泰君安中证1000优选股票发起C净值上涨0.45%

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8月13日，截至收盘，国泰君安中证1000优选股票发起C（019506）较前一交易日净值上涨0.45%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8638。国泰君安中证1000优选股票发起C基金成立于2023年12月12日，最新规模为3791.30万元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安科创板量... 阅读全文

2024-8-13 20:11 159次浏览

8月13日国泰君安中证1000指数增强A净值上涨0.47%

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8月13日，截至收盘，国泰君安中证1000指数增强A（015867）较前一交易日净值上涨0.47%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8063。国泰君安中证1000指数增强A基金成立于2022年8月16日，最新规模为2.72亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安科创板量化选股股票发起C... 阅读全文

2024-8-13 20:10 173次浏览

8月13日天弘中证1000指数增强C净值上涨0.52%

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8月13日，截至收盘，天弘中证1000指数增强C（014202）较前一交易日净值上涨0.52%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7926。天弘中证1000指数增强C基金成立于2022年1月4日，最新规模为3.78亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘中证1000指数增强A0142012024... 阅读全文

2024-8-13 18:40 282次浏览