基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

8月16日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.23%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0026。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为2254.71万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF159848202... 阅读全文

2024-8-16 20:20 291次浏览

8月16日东财沪深300ETF发起式联接C净值上涨0.15%

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8月16日，截至收盘，东财沪深300ETF发起式联接C（015279）较前一交易日净值上涨0.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8795。东财沪深300ETF发起式联接C基金成立于2022年3月15日，最新规模为1508.35万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财通信C008327... 阅读全文

2024-8-16 20:20 261次浏览

8月16日西部利得中证1000指数增强A净值下跌0.48%

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8月16日，截至收盘，西部利得中证1000指数增强A（018157）较前一交易日净值下跌0.48%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7953。西部利得中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为4.18亿元，基金经理为盛丰衍、翟梓舰，他们在管基金情况分别如下所示：翟梓舰，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得量化优选一年... 阅读全文

2024-8-16 20:20 282次浏览

8月16日招商沪深300地产等权重指数C净值下跌0.58%

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8月16日，截至收盘，招商沪深300地产等权重指数C（013273）较前一交易日净值下跌0.58%，跑输上证指数，单位净值为0.33，累计净值为0.3277。招商沪深300地产等权重指数C基金成立于2021年8月12日，最新规模为7.16亿元，基金经理为王岩，其在管基金情况如下所示：王岩，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证2000指数增强A01991... 阅读全文

2024-8-16 19:10 303次浏览

8月15日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.93%

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8月15日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.93%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0049。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为2254.71万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF159848202... 阅读全文

2024-8-15 21:00 249次浏览

8月15日西部利得中证1000指数增强A净值上涨0.80%

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8月15日，截至收盘，西部利得中证1000指数增强A（018157）较前一交易日净值上涨0.80%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7991。西部利得中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为4.18亿元，基金经理为盛丰衍、翟梓舰，他们在管基金情况分别如下所示：翟梓舰，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得中证1000... 阅读全文

2024-8-15 20:10 277次浏览

8月14日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌1.38%

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8月14日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌1.38%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9956。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为2254.71万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安沪深300ETF联接A008... 阅读全文

2024-8-14 20:40 282次浏览

8月14日华泰柏瑞中证500ETF联接C净值下跌1.26%

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8月14日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接C（006087）较前一交易日净值下跌1.26%，跑输上证指数，单位净值为0.64，累计净值为0.6428。华泰柏瑞中证500ETF联接C基金成立于2018年6月13日，最新规模为7984.06万元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）纳指1005131102024... 阅读全文

2024-8-14 20:20 356次浏览