基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

2月10日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.0092%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0811。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1038.23万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安科创芯片设计ETF588... 阅读全文

2025-2-10 21:30 428次浏览

1月27日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.43%

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1月27日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.43%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0686。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1038.23万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安科创芯片设计ETF58878... 阅读全文

2025-1-27 20:51 566次浏览

1月24日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.99%

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1月24日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.99%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0640。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1038.23万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安创业板科技ETF159777... 阅读全文

2025-1-24 20:30 397次浏览

1月23日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.11%

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1月23日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.11%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0536。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1038.23万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF159848202... 阅读全文

2025-1-23 20:41 473次浏览

1月22日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.33%

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1月22日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.33%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0548。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1038.23万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安科创芯片设计ETF58878... 阅读全文

2025-1-22 22:00 387次浏览

1月21日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.65%

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1月21日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.65%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0583。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1254.47万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安科创芯片设计ETF58878... 阅读全文

2025-1-21 20:31 278次浏览

1月20日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.98%

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1月20日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.98%，跑输上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0652。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1254.47万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安创业板科技ETF159777... 阅读全文

2025-1-20 20:31 287次浏览

1月15日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.76%

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1月15日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.76%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0607。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1254.47万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安科创芯片设计ETF58878... 阅读全文

2025-1-15 20:40 289次浏览