基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

3月1日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）较前一交易日净值上涨1.36%，跑赢上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3110。汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日，目前规模7181.22万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）添富中证国企一带一路ETF5159902023-03-011.141.77-3.83添富沪深300ETF5153102023-03-010.51-1.62-9.18汇添富沪深300指数(LOF)A5010432023-03-010.48-1.59-8.... 阅读全文

2023-3-1 18:50 316次浏览

2月28日天弘中证500ETF联接C净值上涨0.75%

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2月28日，截至收盘，天弘中证500ETF联接C（005919）较前一交易日净值上涨0.75%，跑赢上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2075。天弘中证500ETF联接C基金成立于2018年4月24日，目前规模8.92亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证500ETF天弘1598202023-02-28-0.401.69-5.05天弘中证500ETF联接A0009622023-02-28-0.381.61-4.73天弘中证500ETF联接C0059192023-02-28-0.381.58-4.92天弘华证沪深港... 阅读全文

2023-2-28 19:31 301次浏览

2月28日大成沪深300增强发起式C净值上涨0.38%

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2月28日，截至收盘，大成沪深300增强发起式C（010909）较前一交易日净值上涨0.38%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8085。大成沪深300增强发起式C基金成立于2021年2月23日，目前规模1.03亿元，基金经理为夏高，其在管基金情况如下所示：夏高，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成沪深300增强发起式A0109082023-... 阅读全文

2023-2-28 19:00 127次浏览

2月23日易方达沪深300非银ETF联接C净值上涨0.19%

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2月23日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF联接C（007882）较前一交易日净值上涨0.19%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8823。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名842/3142，所有基金中排名2300/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-... 阅读全文

2023-2-23 23:22 201次浏览

2月23日富荣沪深300指数增强A净值上涨0.08%

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2月23日，截至收盘，富荣沪深300指数增强A（004788）较前一交易日净值上涨0.08%，跑赢上证指数，单位净值为1.91，累计净值为1.9052。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1111/3142，所有基金中排名3139/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-2.2... 阅读全文

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2月23日天弘沪深300指数增强A净值上涨0.02%

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2月23日，截至收盘，天弘沪深300指数增强A（008592）较前一交易日净值上涨0.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2209。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1219/3142，所有基金中排名3694/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-2.2... 阅读全文

2023-2-23 23:22 280次浏览

2月23日华泰柏瑞沪深300ETF净值下跌0.08%

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2月23日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）较前一交易日净值下跌0.08%，跑赢上证指数，单位净值为4.10，累计净值为1.7439。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1618/3142，所有基金中排名5571/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-2.2... 阅读全文

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2月23日汇添富沪深300指数增强A净值上涨0.05%

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2月23日，截至收盘，汇添富沪深300指数增强A（005530）较前一交易日净值上涨0.05%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.4925。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1162/3142，所有基金中排名3374/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-2.... 阅读全文

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