基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

2月14日，截至收盘，天弘沪深300指数增强A（008592）较前一交易日净值上涨0.05%，跑输上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2322。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1263/3138，所有基金中排名3618/10278。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏中证石化产业ETF159731赵宗庭1.226.13-12.1... 阅读全文

2023-2-14 23:22 418次浏览

2月14日申万菱信沪深300价值指数A净值上涨0.38%

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2月14日，截至收盘，申万菱信沪深300价值指数A（310398）较前一交易日净值上涨0.38%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.7597。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名370/3138，所有基金中排名914/10278。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏中证石化产业ETF159731赵宗庭1.226.13-12.1... 阅读全文

2023-2-14 23:22 452次浏览

2月14日大成沪深300指数A/B净值上涨0.05%

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2月14日，截至收盘，大成沪深300指数A/B（519300）较前一交易日净值上涨0.05%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为2.8536。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1262/3138，所有基金中排名3614/10278。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏中证石化产业ETF159731赵宗庭1.226.13-12.1... 阅读全文

2023-2-14 23:22 331次浏览

2月14日国寿安保沪深300ETF联接净值上涨0.04%

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2月14日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF联接（000613）较前一交易日净值上涨0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.8510。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1350/3138，所有基金中排名3859/10278。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏中证石化产业ETF159731赵宗庭1.226.13-12... 阅读全文

2023-2-14 23:22 421次浏览

2月13日华夏沪深300ETF联接A净值上涨0.86%

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2月13日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接A（000051）较前一交易日净值上涨0.86%，跑赢上证指数，单位净值为1.45，累计净值为1.4548。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1132/3105，所有基金中排名4090/10229。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证白酒指数A161725侯昊、王平、王立立、陈剑波3.68... 阅读全文

2023-2-13 23:22 458次浏览

2月13日富国中证1000指数增强(LOF)A净值上涨0.73%

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2月13日，截至收盘，富国中证1000指数增强(LOF)A（161039）较前一交易日净值上涨0.73%，跑赢上证指数，单位净值为2.04，累计净值为2.0443。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1515/3105，所有基金中排名4951/10229。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证白酒指数A161725侯昊、王平、王立立、陈剑... 阅读全文

2023-2-13 23:22 473次浏览

2月13日富国沪深300基本面精选股票A净值上涨0.75%

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2月13日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票A（011498）较前一交易日净值上涨0.75%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8873。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1477/3105，所有基金中排名4863/10229。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证白酒指数A161725侯昊、王平、王立立、陈剑波3.... 阅读全文

2023-2-13 23:22 277次浏览

2月13日易方达沪深300非银ETF联接C净值上涨0.42%

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2月13日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF联接C（007882）较前一交易日净值上涨0.42%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8794。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2439/3105，所有基金中排名7106/10229。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证白酒指数A161725侯昊、王平、王立立、陈剑波3... 阅读全文

2023-2-13 23:22 319次浏览