基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月4日，截至收盘，南方中证500增强策略ETF（560100）较前一交易日净值下跌0.33%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9682。南方中证500增强策略ETF基金成立于2022年1月26日，最新规模为1.24亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方标普中国A股大盘红利低波50ETF51... 阅读全文

2023-4-4 20:21 388次浏览

4月3日工银上证50ETF联接A净值上涨0.15%

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4月3日，截至收盘，工银上证50ETF联接A（006220）较前一交易日净值上涨0.15%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1846。工银上证50ETF联接A基金成立于2018年12月25日，最新规模为4075.21万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创ETF5880502023-04-03... 阅读全文

2023-4-3 20:12 359次浏览

4月3日南方中证500增强策略ETF净值上涨0.73%

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4月3日，截至收盘，南方中证500增强策略ETF（560100）较前一交易日净值上涨0.73%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9714。南方中证500增强策略ETF基金成立于2022年1月26日，最新规模为1.24亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方国证在线消费ETF1597282023... 阅读全文

2023-4-3 20:12 380次浏览

4月3日富国沪深300基本面精选股票C净值上涨1.12%

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4月3日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票C（011499）较前一交易日净值上涨1.12%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8491。富国沪深300基本面精选股票C基金成立于2021年6月1日，最新规模为7275.40万元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国融丰两年定期开放混合A0144... 阅读全文

2023-4-3 19:11 417次浏览

3月31日嘉实中证1000指数增强发起式A净值上涨0.66%

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3月31日，截至收盘，嘉实中证1000指数增强发起式A（016776）较前一交易日净值上涨0.66%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0659。嘉实中证1000指数增强发起式A基金成立于2022年12月6日，最新规模为1138.40万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证1000指数增强... 阅读全文

2023-3-31 19:50 426次浏览

3月31日汇添富沪深300基本面增强指数A净值上涨0.66%

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3月31日，截至收盘，汇添富沪深300基本面增强指数A（010854）较前一交易日净值上涨0.66%，跑赢上证指数，单位净值为0.65，累计净值为0.6521。汇添富沪深300基本面增强指数A基金成立于2021年1月20日，最新规模为42.99亿元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富策略回报混合47000... 阅读全文

2023-3-31 18:40 570次浏览

3月30日汇添富沪深300指数(LOF)A净值上涨0.78%

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3月30日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)A（501043）较前一交易日净值上涨0.78%，跑赢上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.2971。汇添富沪深300指数(LOF)A基金成立于2017年9月6日，最新规模为1.94亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证上海环交所碳中和ETF5... 阅读全文

2023-3-30 18:50 476次浏览

3月29日中邮中证500指数增强A净值下跌0.07%

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3月29日，截至收盘，中邮中证500指数增强A（590007）较前一交易日净值下跌0.07%，跑赢上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.7297。中邮中证500指数增强A基金成立于2011年11月22日，最新规模为2676.97万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合008... 阅读全文

2023-3-29 21:51 632次浏览