基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月5日，截至收盘，汇添富中证500基本面增强指数C（012499）较前一交易日净值下跌0.78%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8758。汇添富中证500基本面增强指数C基金成立于2021年9月16日，最新规模为2258.67万元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证500基本面增强... 阅读全文

2023-5-5 18:50 358次浏览

5月4日建信MSCI中国A股指数增强C净值下跌0.32%

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5月4日，截至收盘，建信MSCI中国A股指数增强C（007807）较前一交易日净值下跌0.32%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.3977。建信MSCI中国A股指数增强C基金成立于2019年11月13日，最新规模为1.18亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证1000指数... 阅读全文

2023-5-4 22:11 431次浏览

5月4日华泰柏瑞中证500ETF联接A净值上涨0.28%

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5月4日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）较前一交易日净值上涨0.28%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8096。华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立于2015年5月13日，最新规模为1.95亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红利LV5128902023-05-0... 阅读全文

2023-5-4 21:12 334次浏览

5月4日安信中证500指数增强A净值上涨0.40%

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5月4日，截至收盘，安信中证500指数增强A（005965）较前一交易日净值上涨0.40%，跑输上证指数，单位净值为1.82，累计净值为1.8167。安信中证500指数增强A基金成立于2018年11月29日，最新规模为1241.95万元，基金经理为朱舟扬，其在管基金情况如下所示：朱舟扬，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）安信中证500指数增强A0059652023-05-041.34-3.168.83安信中证500指数增强C0059662023-05-041.33-3.188.40（数据来源：同花顺iFinD）... 阅读全文

2023-5-4 20:52 252次浏览

5月4日华安中证500指数增强C净值上涨0.06%

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5月4日，截至收盘，华安中证500指数增强C（014588）较前一交易日净值上涨0.06%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9495。华安中证500指数增强C基金成立于2022年5月24日，最新规模为1.81亿元，基金经理为朱宝臣、马韬，他们在管基金情况分别如下所示：朱宝臣，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安创新医药锐选量化股票发起式A01... 阅读全文

2023-5-4 20:51 361次浏览

5月4日鹏扬中证500质量成长ETF联接A净值下跌0.33%

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5月4日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF联接A（007593）较前一交易日净值下跌0.33%，跑输上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5524。鹏扬中证500质量成长ETF联接A基金成立于2019年8月29日，最新规模为5.35亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中债3-5年国开债指数... 阅读全文

2023-5-4 20:32 197次浏览

5月4日长信中证500指数增强C净值下跌0.24%

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5月4日，截至收盘，长信中证500指数增强C（013881）较前一交易日净值下跌0.24%，跑输上证指数，单位净值为1.40，累计净值为1.4020。长信中证500指数增强C基金成立于2021年10月28日，最新规模为555.17万元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信沪深300指数增强A00513720... 阅读全文

2023-5-4 20:32 166次浏览

5月4日汇添富上证50基本面增强指数C净值上涨0.15%

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5月4日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数C（012158）较前一交易日净值上涨0.15%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8468。汇添富上证50基本面增强指数C基金成立于2022年1月12日，最新规模为3650.65万元，基金经理为黄耀锋，其在管基金情况如下所示：黄耀锋，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）添富红利增长混合C006260... 阅读全文

2023-5-4 18:44 167次浏览