基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月5日，截至收盘，上银中证500指数增强型A（009613）较前一交易日净值下跌0.13%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0158。上银中证500指数增强型A基金成立于2020年7月1日，最新规模为1.21亿元，基金经理为鉏国彬、陈博，他们在管基金情况分别如下所示：陈博，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上银慧尚6个月持有期混合A0123... 阅读全文

2023-6-5 21:51 367次浏览

6月5日华泰柏瑞沪深300ETF联接A净值下跌0.43%

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6月5日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接A（460300）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为1.8298。华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金成立于2012年5月29日，最新规模为13.85亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红利LV5128902023-06-... 阅读全文

2023-6-5 20:51 324次浏览

6月5日方正富邦中证500ETF净值下跌0.11%

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6月5日，截至收盘，方正富邦中证500ETF（510550）较前一交易日净值下跌0.11%，跑输上证指数，单位净值为1.51，累计净值为1.5056。方正富邦中证500ETF基金成立于2018年11月30日，最新规模为2451.94万元，基金经理为于润泽，其在管基金情况如下所示：于润泽，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)16... 阅读全文

2023-6-5 20:11 348次浏览

6月5日中融中证500ETF联接C净值下跌0.09%

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6月5日，截至收盘，中融中证500ETF联接C（007886）较前一交易日净值下跌0.09%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1834。中融中证500ETF联接C基金成立于2019年12月31日，最新规模为1401.95万元，基金经理为赵菲、陈薪羽，他们在管基金情况分别如下所示：赵菲，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中融智选对冲3个月定开混... 阅读全文

2023-6-5 19:42 166次浏览

6月2日易方达上证50指数(LOF)A净值上涨1.63%

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6月2日，截至收盘，易方达上证50指数(LOF)A（502048）较前一交易日净值上涨1.63%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为1.0116。易方达上证50指数(LOF)A基金成立于2015年4月15日，最新规模为2.56亿元，基金经理为宋钊贤、林伟斌，他们在管基金情况分别如下所示：宋钊贤，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证全指建筑材... 阅读全文

2023-6-2 19:42 299次浏览

6月2日天弘沪深300指数增强C净值上涨1.33%

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6月2日，截至收盘，天弘沪深300指数增强C（008593）较前一交易日净值上涨1.33%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1482。天弘沪深300指数增强C基金成立于2019年12月27日，最新规模为7.17亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘新华沪港深新兴消费C0138892023-0... 阅读全文

2023-6-2 19:33 295次浏览

6月1日建信沪深300红利ETF发起式联接A净值下跌0.12%

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6月1日，截至收盘，建信沪深300红利ETF发起式联接A（012712）较前一交易日净值下跌0.12%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9784。建信沪深300红利ETF发起式联接A基金成立于2021年9月8日，最新规模为1362.47万元，基金经理为龚佳佳，其在管基金情况如下所示：龚佳佳，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证智能电动汽... 阅读全文

2023-6-1 21:51 263次浏览

6月1日建信上证50ETF联接E净值上涨0.28%

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6月1日，截至收盘，建信上证50ETF联接E（013444）较前一交易日净值上涨0.28%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1686。建信上证50ETF联接E基金成立于2021年9月6日，最新规模为185.28万元，基金经理为薛玲，其在管基金情况如下所示：薛玲，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信恒生科技指数发起(QDII)C0125712023-06-01-1.17-4.39--建信恒生科技指数发起(QDII)A0125702023-06-01-1.17-4.36--建信上证50ETF5108002023-06-01-2.30-6.44-7.83建... 阅读全文

2023-6-1 21:51 210次浏览