基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月20日，截至收盘，长城久泰沪深300指数A（200002）较前一交易日净值下跌0.39%，跑赢上证指数，单位净值为1.84，累计净值为4.7032。长城久泰沪深300指数A基金成立于2004年5月21日，最新规模为6.02亿元，基金经理为杨建华、雷俊，他们在管基金情况分别如下所示：雷俊，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城中国智造灵活配置混合C0100... 阅读全文

2023-6-20 20:11 317次浏览

6月20日新华沪深300指数增强A净值下跌0.28%

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6月20日，截至收盘，新华沪深300指数增强A（005248）较前一交易日净值下跌0.28%，跑赢上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1726。新华沪深300指数增强A基金成立于2019年12月18日，最新规模为8717.19万元，基金经理为邓岳，其在管基金情况如下所示：邓岳，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）新华中证云计算50ETF560660202... 阅读全文

2023-6-20 20:11 250次浏览

6月20日前海开源沪深300指数A净值下跌0.14%

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6月20日，截至收盘，前海开源沪深300指数A（000656）较前一交易日净值下跌0.14%，跑赢上证指数，单位净值为1.67，累计净值为2.0364。前海开源沪深300指数A基金成立于2014年6月17日，最新规模为3.63亿元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF1598122023-06-... 阅读全文

2023-6-20 19:52 264次浏览

6月20日招商中证500等权重指数增强A净值下跌0.24%

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6月20日，截至收盘，招商中证500等权重指数增强A（009726）较前一交易日净值下跌0.24%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2690。招商中证500等权重指数增强A基金成立于2020年12月23日，最新规模为4.15亿元，基金经理为王岩、王平，他们在管基金情况分别如下所示：王岩，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商创业板指数增强A0... 阅读全文

2023-6-20 19:52 293次浏览

6月20日汇添富上证50基本面增强指数A净值下跌0.54%

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6月20日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数A（012157）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8134。汇添富上证50基本面增强指数A基金成立于2022年1月12日，最新规模为1734.96万元，基金经理为黄耀锋，其在管基金情况如下所示：黄耀锋，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富多元价值发现混合A01... 阅读全文

2023-6-20 19:22 291次浏览

6月19日中欧沪深300指数增强A净值下跌0.41%

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6月19日，截至收盘，中欧沪深300指数增强A（015387）较前一交易日净值下跌0.41%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9277。中欧沪深300指数增强A基金成立于2022年3月29日，最新规模为2.44亿元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧中证1000指数增强A017919202... 阅读全文

2023-6-19 20:21 356次浏览

6月16日万家上证50ETF净值上涨0.92%

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6月16日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值上涨0.92%，跑赢上证指数，单位净值为2.57，累计净值为2.5697。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为3010.37万元，基金经理为杨坤，其在管基金情况如下所示：杨坤，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家国证新能源车电池指数发起式A0183792023... 阅读全文

2023-6-16 20:51 395次浏览

6月16日富国沪深300指数增强C净值上涨0.86%

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6月16日，截至收盘，富国沪深300指数增强C（013291）较前一交易日净值上涨0.86%，跑赢上证指数，单位净值为1.52，累计净值为1.7530。富国沪深300指数增强C基金成立于2021年8月24日，最新规模为6.33亿元，基金经理为方旻、李笑薇，他们在管基金情况分别如下所示：李笑薇，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国沪深300指数增强C01329... 阅读全文

2023-6-16 20:12 246次浏览