基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月7日，截至收盘，汇添富中证500指数增强C（016854）较前一交易日净值下跌0.10%，跑赢上证指数，单位净值为1.51，累计净值为1.7724。汇添富中证500指数增强C基金成立于2022年10月12日，最新规模为7.43亿元，基金经理为吴振翔、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：许一尊，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证800指数增强A... 阅读全文

2023-7-7 19:01 225次浏览

7月6日长信中证500指数增强C净值下跌0.33%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3661

7月6日，截至收盘，长信中证500指数增强C（013881）较前一交易日净值下跌0.33%，跑赢上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.3878。长信中证500指数增强C基金成立于2021年10月28日，最新规模为555.17万元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信中证500指数增强A00494520... 阅读全文

2023-7-6 20:11 447次浏览

7月6日鑫元中证1000指数增强发起式A净值下跌0.39%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3661

7月6日，截至收盘，鑫元中证1000指数增强发起式A（017190）较前一交易日净值下跌0.39%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0741。鑫元中证1000指数增强发起式A基金成立于2022年11月28日，最新规模为1475.75万元，基金经理为刘宇涛，其在管基金情况如下所示：刘宇涛，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鑫元聚鑫收益增强A000... 阅读全文

2023-7-6 20:11 210次浏览

7月6日万家沪深300成长ETF净值下跌1.10%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3661

7月6日，截至收盘，万家沪深300成长ETF（159656）较前一交易日净值下跌1.10%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9062。万家沪深300成长ETF基金成立于2022年12月28日，最新规模为1.73亿元，基金经理为杨坤，其在管基金情况如下所示：杨坤，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家中证红利指数(LOF)A1619072023... 阅读全文

2023-7-6 20:11 251次浏览

7月6日嘉实沪深300红利低波动ETF联接A净值下跌0.45%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3661

7月6日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605）较前一交易日净值下跌0.45%，跑赢上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2508。嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金成立于2019年12月9日，最新规模为6932.12万元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证绿色电力... 阅读全文

2023-7-6 19:42 174次浏览

7月6日中银沪深300等权重指数(LOF)净值下跌0.57%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3661

7月6日，截至收盘，中银沪深300等权重指数(LOF)（163821）较前一交易日净值下跌0.57%，跑输上证指数，单位净值为1.76，累计净值为1.7590。中银沪深300等权重指数(LOF)基金成立于2012年5月17日，最新规模为5100.95万元，基金经理为赵建忠，其在管基金情况如下所示：赵建忠，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银黄金518890... 阅读全文

2023-7-6 19:42 286次浏览

7月5日招商中证500等权重指数增强C净值下跌0.71%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3661

7月5日，截至收盘，招商中证500等权重指数增强C（009727）较前一交易日净值下跌0.71%，跑输上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.2431。招商中证500等权重指数增强C基金成立于2020年12月23日，最新规模为2.62亿元，基金经理为王岩、王平，他们在管基金情况分别如下所示：王岩，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证800指数增强A... 阅读全文

2023-7-5 20:12 327次浏览

7月5日浦银安盛沪深300指数增强净值下跌0.82%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3661

7月5日，截至收盘，浦银安盛沪深300指数增强（519116）较前一交易日净值下跌0.82%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.9360。浦银安盛沪深300指数增强基金成立于2010年12月10日，最新规模为3.76亿元，基金经理为罗雯，其在管基金情况如下所示：罗雯，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浦银安盛量化多策略混合A0058652023-... 阅读全文

2023-7-5 20:12 272次浏览