基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月25日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票A（011498）较前一交易日净值上涨2.43%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8222。富国沪深300基本面精选股票A基金成立于2021年6月1日，最新规模为5.52亿元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国周期精选三年持有期混合A01763... 阅读全文

2023-7-25 19:33 216次浏览

7月24日西部利得中证1000指数增强A净值下跌0.05%

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7月24日，截至收盘，西部利得中证1000指数增强A（018157）较前一交易日净值下跌0.05%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0111。西部利得中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为5.96亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得中证人工智能主题指数增强... 阅读全文

2023-7-24 20:33 363次浏览

7月24日易方达沪深300医药卫生ETF联接A净值上涨0.22%

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7月24日，截至收盘，易方达沪深300医药卫生ETF联接A（001344）较前一交易日净值上涨0.22%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0503。易方达沪深300医药卫生ETF联接A基金成立于2017年11月22日，最新规模为3.63亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国... 阅读全文

2023-7-24 20:33 234次浏览

7月24日建信中证1000指数增强C净值下跌0.14%

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7月24日，截至收盘，建信中证1000指数增强C（006166）较前一交易日净值下跌0.14%，跑输上证指数，单位净值为1.63，累计净值为2.1177。建信中证1000指数增强C基金成立于2018年11月22日，最新规模为6.75亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证1000指数增强A... 阅读全文

2023-7-24 20:33 277次浏览

7月24日广发沪深300指数增强C净值下跌0.19%

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7月24日，截至收盘，广发沪深300指数增强C（006021）较前一交易日净值下跌0.19%，跑输上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.3390。广发沪深300指数增强C基金成立于2018年6月29日，最新规模为3.07亿元，基金经理为赵杰，其在管基金情况如下所示：赵杰，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证500指数增强C0096092023-07... 阅读全文

2023-7-24 20:33 312次浏览

7月24日建信沪深300指数增强A净值下跌0.24%

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7月24日，截至收盘，建信沪深300指数增强A（165310）较前一交易日净值下跌0.24%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为2.0046。建信沪深300指数增强A基金成立于2011年5月6日，最新规模为4.11亿元，基金经理为梁洪昀，其在管基金情况如下所示：梁洪昀，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信沪深300指数增强A1653102023-0... 阅读全文

2023-7-24 20:32 525次浏览

7月24日建信沪深300指数(LOF)净值下跌0.42%

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7月24日，截至收盘，建信沪深300指数(LOF)（165309）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为1.51，累计净值为1.5095。建信沪深300指数(LOF)基金成立于2009年11月5日，最新规模为4.14亿元，基金经理为梁洪昀，其在管基金情况如下所示：梁洪昀，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信沪深300指数增强A1653102... 阅读全文

2023-7-24 20:31 497次浏览

7月24日海富通中证500增强C净值下跌0.01%

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7月24日，截至收盘，海富通中证500增强C（009004）较前一交易日净值下跌0.0057%，跑赢上证指数，单位净值为1.76，累计净值为1.7637。海富通中证500增强C基金成立于2020年3月5日，最新规模为329.41万元，基金经理为朱斌全、李自悟，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通安益对冲混合C0088... 阅读全文

2023-7-24 20:31 261次浏览