基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月11日，截至收盘，鹏华沪深300指数增强A（005870）较前一交易日净值上涨0.21%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1469。鹏华沪深300指数增强A基金成立于2018年5月25日，最新规模为9.63亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华中证500指数增强A014344202... 阅读全文

2023-12-11 20:10 375次浏览

12月11日汇添富大盘核心资产混合A净值0.8405元，下跌0.52%

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金融界2023年12月11日消息，汇添富大盘核心资产混合A(008063)最新净值0.8405元，下跌0.52%。该基金近1个月收益率-9.48%，同类排名1393|1422；近6个月收益率-12.72%，同类排名1015|1354。汇添富大盘核心资产混合A基金成立于2020年1月8日，截至2023年9月30日，汇添富大盘核心资产混合A规模22.27亿元。阅读全文

2023-12-11 20:02 358次浏览

12月11日易方达黄金ETF联接C净值1.5624元，下跌0.98%

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金融界2023年12月11日消息，易方达黄金ETF联接C(002963)最新净值1.5624元，下跌0.98%。该基金近1个月收益率-0.09%，同类排名28|42；近6个月收益率3.53%，同类排名28|40。易方达黄金ETF联接C基金成立于2016年7月1日，截至2023年9月30日，易方达黄金ETF联接C规模33.50亿元。阅读全文

2023-12-11 20:02 380次浏览

12月8日景顺中证500指数增强C净值上涨0.16%

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12月8日，截至收盘，景顺中证500指数增强C（016935）较前一交易日净值上涨0.16%，跑赢上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2501。景顺中证500指数增强C基金成立于2022年10月27日，最新规模为322.64万元，基金经理为徐喻军、黎海威，他们在管基金情况分别如下所示：黎海威，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城量化新动力股票0... 阅读全文

2023-12-8 20:30 129次浏览

12月8日工银沪深300ETF联接C净值上涨0.27%

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12月8日，截至收盘，工银沪深300ETF联接C（005103）较前一交易日净值上涨0.27%，跑赢上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.9390。工银沪深300ETF联接C基金成立于2019年8月21日，最新规模为2428.71万元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银瑞信中证京津冀C1648252023-12-08-3.30-5.43-19.71工银京津冀指数A1648112023-12-08-3.30-5.41-19.50工银沪深300ETF5103502023-12-08-2.33-5.75-11.94工... 阅读全文

2023-12-8 20:20 194次浏览

12月8日中欧互联网先锋混合A净值0.6378元，下跌0.37%

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金融界2023年12月8日消息，中欧互联网先锋混合A(010213)最新净值0.6378元，下跌0.37%。该基金近1个月收益率-5.46%，同类排名1042|1375；近6个月收益率-13.73%，同类排名1043|1302。中欧互联网先锋混合A基金成立于2020年10月12日，截至2023年9月30日，中欧互联网先锋混合A规模29.43亿元。阅读全文

2023-12-8 20:11 294次浏览

12月8日汇添富优势精选混合净值2.2559元，下跌0.30%

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金融界2023年12月8日消息，汇添富优势精选混合(519008)最新净值2.2559元，下跌0.30%。该基金近1个月收益率-4.40%，同类排名190|239；近6个月收益率-8.50%，同类排名161|225。汇添富优势精选混合基金成立于2005年8月25日，截至2023年9月30日，汇添富优势精选混合规模28.18亿元。阅读全文

2023-12-8 19:37 327次浏览

12月8日前海开源中证500等权ETF净值上涨0.14%

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12月8日，截至收盘，前海开源中证500等权ETF（515590）较前一交易日净值上涨0.14%，跑赢上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3554。前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日，最新规模为3666.76万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源MSCI中国A股指数C... 阅读全文

2023-12-8 19:10 212次浏览