基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月28日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值上涨2.34%，跑赢上证指数，单位净值为1.67，累计净值为1.6662。易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为307.65亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互... 阅读全文

2023-12-28 20:31 244次浏览

12月28日浙商中证500指数增强A净值上涨1.44%

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12月28日，截至收盘，浙商中证500指数增强A（002076）较前一交易日净值上涨1.44%，跑赢上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3602。浙商中证500指数增强A基金成立于2019年4月24日，最新规模为3.35亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商创业板指数增强发起式A0107492023... 阅读全文

2023-12-28 20:30 330次浏览

12月28日大成沪深300增强发起式A净值上涨1.63%

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12月28日，截至收盘，大成沪深300增强发起式A（010908）较前一交易日净值上涨1.63%，跑赢上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7114。大成沪深300增强发起式A基金成立于2021年2月23日，最新规模为2.02亿元，基金经理为夏高，其在管基金情况如下所示：夏高，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成动态量化配置策略混合A003147202... 阅读全文

2023-12-28 20:20 348次浏览

12月28日景顺长城中证500ETF净值上涨1.80%

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12月28日，截至收盘，景顺长城中证500ETF（159935）较前一交易日净值上涨1.80%，跑赢上证指数，单位净值为1.66，累计净值为1.6600。景顺长城中证500ETF基金成立于2013年12月26日，最新规模为5195.87万元，基金经理为郑天行，其在管基金情况如下所示：郑天行，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城中证500ETF1599352023-12-280.80-3.80-7.41景顺长城中证500ETF联接0014552023-12-280.75-3.61-7.39景顺长城研究精选股票C0189982023-12-28-1.16-2.70... 阅读全文

2023-12-28 20:20 317次浏览

12月28日易方达黄金ETF联接C净值1.6041元，增长0.03%

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金融界2023年12月28日消息，易方达黄金ETF联接C(002963)最新净值1.6041元，增长0.03%。该基金近1个月收益率2.22%，同类排名16|29；近6个月收益率7.31%，同类排名13|27。易方达黄金ETF联接C基金成立于2016年7月1日，截至2023年9月30日，易方达黄金ETF联接C规模33.50亿元。阅读全文

2023-12-28 20:01 393次浏览

12月28日汇添富中证500增强策略ETF净值上涨1.29%

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12月28日，截至收盘，汇添富中证500增强策略ETF（560950）较前一交易日净值上涨1.29%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9454。汇添富中证500增强策略ETF基金成立于2023年7月19日，最新规模为8348.64万元，基金经理为许一尊，其在管基金情况如下所示：许一尊，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证500增强策略... 阅读全文

2023-12-28 18:40 302次浏览

12月27日明亚中证1000指数增强A净值上涨0.52%

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12月27日，截至收盘，明亚中证1000指数增强A（017505）较前一交易日净值上涨0.52%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8876。明亚中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为4686.07万元，基金经理为何明，其在管基金情况如下所示：何明，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚价值长青C0091292023-1... 阅读全文

2023-12-27 20:50 191次浏览

12月27日易方达沪深300非银ETF联接A净值上涨0.11%

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12月27日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF联接A（000950）较前一交易日净值上涨0.11%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7869。易方达沪深300非银ETF联接A基金成立于2015年1月22日，最新规模为10.53亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企(QDII... 阅读全文

2023-12-27 20:50 267次浏览