基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

1月29日，截至收盘，国泰中证500ETF发起联接C（013834）较前一交易日净值下跌1.78%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7464。国泰中证500ETF发起联接C基金成立于2021年10月20日，最新规模为748.40万元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰富时中国国企开放共赢ETF... 阅读全文

2024-1-29 19:00 338次浏览

1月26日长城久泰沪深300指数A净值下跌0.74%

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1月26日，截至收盘，长城久泰沪深300指数A（200002）较前一交易日净值下跌0.74%，跑输上证指数，单位净值为1.57，累计净值为4.4304。长城久泰沪深300指数A基金成立于2004年5月21日，最新规模为4.75亿元，基金经理为杨建华、雷俊，他们在管基金情况分别如下所示：杨建华，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城价值领航混合A0133872... 阅读全文

2024-1-26 20:50 312次浏览

1月26日国寿安保中证500ETF联接净值下跌0.86%

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1月26日，截至收盘，国寿安保中证500ETF联接（001241）较前一交易日净值下跌0.86%，跑输上证指数，单位净值为0.52，累计净值为0.5199。国寿安保中证500ETF联接基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.77亿元，基金经理为苏天醒，其在管基金情况如下所示：苏天醒，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042024-01-25-3.19-10.82-16.16沪港深300ETF5173002024-01-252.66-0.19-18.41国寿安保中证500ETF联接0012412024-01-260.15-4.18-17... 阅读全文

2024-1-26 20:50 361次浏览

1月26日华泰柏瑞沪深300ETF净值下跌0.26%

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1月26日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为3.33，累计净值为1.4834。华泰柏瑞沪深300ETF基金成立于2012年5月4日，最新规模为1310.87亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红利LV5128902024-01-252.... 阅读全文

2024-1-26 20:50 331次浏览

1月26日诺安沪深300指数增强A净值下跌0.14%

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1月26日，截至收盘，诺安沪深300指数增强A（320014）较前一交易日净值下跌0.14%，跑输上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.3096。诺安沪深300指数增强A基金成立于2011年4月7日，最新规模为1.34亿元，基金经理为孔宪政，其在管基金情况如下所示：孔宪政，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）诺安多策略混合3200162024-01-26... 阅读全文

2024-1-26 20:40 311次浏览

1月26日易方达沪深300医药卫生ETF联接A净值下跌2.37%

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1月26日，截至收盘，易方达沪深300医药卫生ETF联接A（001344）较前一交易日净值下跌2.37%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9143。易方达沪深300医药卫生ETF联接A基金成立于2017年11月22日，最新规模为3.93亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国... 阅读全文

2024-1-26 20:40 359次浏览

1月26日嘉实中证500指数增强C净值下跌0.20%

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1月26日，截至收盘，嘉实中证500指数增强C（008779）较前一交易日净值下跌0.20%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0605。嘉实中证500指数增强C基金成立于2020年1月20日，最新规模为4523.61万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实量化精选股票0016372024-0... 阅读全文

2024-1-26 20:40 237次浏览

1月26日西部利得中证1000指数增强A净值下跌0.41%

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1月26日，截至收盘，西部利得中证1000指数增强A（018157）较前一交易日净值下跌0.41%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8933。西部利得中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为6.14亿元，基金经理为盛丰衍、翟梓舰，他们在管基金情况分别如下所示：翟梓舰，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得量化优选一年... 阅读全文

2024-1-26 20:40 333次浏览