基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

2月6日，截至收盘，新华沪深300指数增强C（008184）较前一交易日净值上涨3.17%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0247。新华沪深300指数增强C基金成立于2019年12月18日，最新规模为2206.75万元，基金经理为邓岳，其在管基金情况如下所示：邓岳，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）新华外延增长主题灵活配置混合00323820... 阅读全文

2024-2-6 20:40 364次浏览

2月6日泰康中证1000指数增强发起C净值上涨5.99%

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2月6日，截至收盘，泰康中证1000指数增强发起C（019186）较前一交易日净值上涨5.99%，跑赢上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7800。泰康中证1000指数增强发起C基金成立于2023年10月26日，最新规模为4514.46万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证500指数增强发起C0... 阅读全文

2024-2-6 20:30 284次浏览

2月6日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨4.08%

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2月6日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值上涨4.08%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1985。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1216.62万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源MSCI中国A股指数... 阅读全文

2024-2-6 19:20 738次浏览

2月5日富安达中证500指数增强C净值下跌2.22%

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2月5日，截至收盘，富安达中证500指数增强C（019808）较前一交易日净值下跌2.22%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0203。富安达中证500指数增强C基金成立于2023年10月20日，最新规模为2.70万元，基金经理为纪青，其在管基金情况如下所示：纪青，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富安达智优量化选股混合型发起式C0184042... 阅读全文

2024-2-5 21:21 363次浏览

2月5日华泰柏瑞沪深300ETF联接A净值上涨0.62%

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2月5日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接A（460300）较前一交易日净值上涨0.62%，跑赢上证指数，单位净值为0.78，累计净值为1.6978。华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金成立于2012年5月29日，最新规模为13.31亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）纳指1005131102024-02-021.186.95--华泰柏瑞沪深300ETF5103002024-02-05-3.15-3.88-21.17华泰柏瑞沪深300ETF联接A4603002024-02-05-3.00-3.72-20.02华泰柏瑞... 阅读全文

2024-2-5 21:21 353次浏览

2月5日申万菱信中证1000指数增强A净值下跌4.67%

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2月5日，截至收盘，申万菱信中证1000指数增强A（017067）较前一交易日净值下跌4.67%，跑输上证指数，单位净值为0.69，累计净值为0.6947。申万菱信中证1000指数增强A基金成立于2023年2月14日，最新规模为3.50亿元，基金经理为刘敦、夏祥全，他们在管基金情况分别如下所示：夏祥全，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信量化对冲策略灵活... 阅读全文

2024-2-5 21:00 333次浏览

2月5日西部利得中证500指数增强A净值下跌3.57%

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2月5日，截至收盘，西部利得中证500指数增强A（502000）较前一交易日净值下跌3.57%，跑输上证指数，单位净值为1.24，累计净值为0.8154。西部利得中证500指数增强A基金成立于2015年4月15日，最新规模为19.97亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得沪深300指数增强型C673... 阅读全文

2024-2-5 20:40 479次浏览

2月5日中欧中证500指数增强E净值下跌1.67%

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2月5日，截至收盘，中欧中证500指数增强E（019694）较前一交易日净值下跌1.67%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7533。中欧中证500指数增强E基金成立于2023年11月1日，最新规模为64.05万元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧瑾灵灵活配置混合A0047342024-... 阅读全文

2024-2-5 20:40 433次浏览