基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

3月5日，截至收盘，万家沪深300成长ETF（159656）较前一交易日净值上涨0.05%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7541。万家沪深300成长ETF基金成立于2022年12月28日，最新规模为1.36亿元，基金经理为杨坤，其在管基金情况如下所示：杨坤，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家上证50ETF5106802024-03-051.678.29-9.36万家180指数5191802024-03-051.889.79-8.74万家中证红利指数(LOF)A1619072024-03-051.168.436.36万家中证红利指数(LOF)C01... 阅读全文

2024-3-5 20:11 241次浏览

3月5日汇添富沪深300基本面增强指数C净值上涨0.58%

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3月5日，截至收盘，汇添富沪深300基本面增强指数C（010855）较前一交易日净值上涨0.58%，跑赢上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5508。汇添富沪深300基本面增强指数C基金成立于2021年1月20日，最新规模为2.20亿元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富沪深300基本面增强指数A... 阅读全文

2024-3-5 18:40 168次浏览

3月4日国联安沪深300ETF联接C净值上涨0.09%

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3月4日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接C（008391）较前一交易日净值上涨0.09%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为1.0085。国联安沪深300ETF联接C基金成立于2019年12月25日，最新规模为15.33亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安创业板科技ETF... 阅读全文

2024-3-4 20:30 296次浏览

3月4日安信中证500指数增强A净值上涨0.07%

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3月4日，截至收盘，安信中证500指数增强A（005965）较前一交易日净值上涨0.07%，跑输上证指数，单位净值为1.75，累计净值为1.7491。安信中证500指数增强A基金成立于2018年11月29日，最新规模为1281.43万元，基金经理为朱舟扬，其在管基金情况如下所示：朱舟扬，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）安信中证500指数增强C00596620... 阅读全文

2024-3-4 20:30 247次浏览

3月4日广发中证500指数增强C净值上涨0.03%

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3月4日，截至收盘，广发中证500指数增强C（009609）较前一交易日净值上涨0.03%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9053。广发中证500指数增强C基金成立于2020年10月15日，最新规模为4672.03万元，基金经理为赵杰，其在管基金情况如下所示：赵杰，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发沪深300指数增强A0060202024... 阅读全文

2024-3-4 20:20 276次浏览

3月1日华安沪深300ETF联接C净值上涨0.64%

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3月1日，截至收盘，华安沪深300ETF联接C（008777）较前一交易日净值上涨0.64%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8211。华安沪深300ETF联接C基金成立于2020年8月3日，最新规模为5210.61万元，基金经理为许之彦，其在管基金情况如下所示：许之彦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安创业板50ETF1599492024-02-292.8812.42-27.66华安创业板50ETF联接C1604242024-02-292.7211.69-26.31华安创业板50ETF联接A1604222024-02-292.7311.72-26.13... 阅读全文

2024-3-1 20:40 261次浏览

3月1日鹏华中证500指数(LOF)C净值上涨0.57%

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3月1日，截至收盘，鹏华中证500指数(LOF)C（006938）较前一交易日净值上涨0.57%，跑赢上证指数，单位净值为1.59，累计净值为1.5858。鹏华中证500指数(LOF)C基金成立于2019年1月22日，最新规模为2166.16万元，基金经理为余展昌，其在管基金情况如下所示：余展昌，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华创业板指数(LOF)A1606372024-03-013.5513.88-23.25鹏华创业板指数(LOF)C0156732024-03-013.5413.89-23.51鹏华中证500指数A类(LOF)1606162024-03-013.3... 阅读全文

2024-3-1 20:40 273次浏览

3月1日中泰沪深300指数增强C净值上涨0.47%

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3月1日，截至收盘，中泰沪深300指数增强C（008239）较前一交易日净值上涨0.47%，跑赢上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2096。中泰沪深300指数增强C基金成立于2020年4月1日，最新规模为6720.13万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：李玉刚，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰ESG主题6个月持有混合发起... 阅读全文

2024-3-1 20:30 267次浏览