基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

2月7日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨0.95%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9529。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为1.26亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证电池主题ETF1597962024-02-06-... 阅读全文

2024-2-7 18:50 715次浏览

2月6日南方沪深300增强A净值上涨3.45%

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2月6日，截至收盘，南方沪深300增强A（009059）较前一交易日净值上涨3.45%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9882。南方沪深300增强A基金成立于2020年4月23日，最新规模为1.14亿元，基金经理为解锐，其在管基金情况如下所示：解锐，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方沪深300增强A0090592024-02-061.26... 阅读全文

2024-2-6 20:50 193次浏览

2月6日汇安中证500增强A净值上涨5.64%

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2月6日，截至收盘，汇安中证500增强A（010157）较前一交易日净值上涨5.64%，跑赢上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7493。汇安中证500增强A基金成立于2020年11月16日，最新规模为6529.00万元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安中证500增强C0101582024-02... 阅读全文

2024-2-6 20:40 253次浏览

2月6日博道中证500增强A净值上涨6.48%

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2月6日，截至收盘，博道中证500增强A（006593）较前一交易日净值上涨6.48%，跑赢上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.5832。博道中证500增强A基金成立于2019年1月3日，最新规模为12.71亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道中证500增强C0065942024-02-06-4.... 阅读全文

2024-2-6 20:20 487次浏览

2月5日易方达中证1000ETF联接A净值下跌5.72%

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2月5日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接A（016630）较前一交易日净值下跌5.72%，跑输上证指数，单位净值为0.63，累计净值为0.6297。易方达中证1000ETF联接A基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.74亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证银行ETF... 阅读全文

2024-2-5 21:31 111次浏览

2月5日嘉实中证500ETF净值下跌2.23%

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2月5日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值下跌2.23%，跑输上证指数，单位净值为4.63，累计净值为1.4520。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为64.71亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证科创创业50ETF5884002024... 阅读全文

2024-2-5 20:30 370次浏览

2月5日东财中证500A净值下跌2.17%

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2月5日，截至收盘，东财中证500A（010992）较前一交易日净值下跌2.17%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7973。东财中证500A基金成立于2021年1月20日，最新规模为1.48亿元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证银行指数C0119722024-02-05-0.325... 阅读全文

2024-2-5 20:30 230次浏览

2月5日添富沪深300ETF净值上涨0.65%

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2月5日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨0.65%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9123。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为1.26亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A0131292024-0... 阅读全文

2024-2-5 18:50 678次浏览