基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月19日，截至收盘，华夏上证50ETF联接A（001051）较前一交易日净值上涨0.63%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.9353。华夏上证50ETF联接A基金成立于2015年3月17日，最新规模为13.04亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证金融科技主题ETF5161002024... 阅读全文

2024-7-19 20:20 267次浏览

7月19日建信上证50ETF联接E净值上涨0.62%

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7月19日，截至收盘，建信上证50ETF联接E（013444）较前一交易日净值上涨0.62%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1923。建信上证50ETF联接E基金成立于2021年9月6日，最新规模为594.46万元，基金经理为薛玲，其在管基金情况如下所示：薛玲，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信上证50ETF5108002024-07-192.303.39-0.17建信上证50ETF联接C0058812024-07-192.133.12-0.69建信上证50ETF联接E0134442024-07-192.133.13-0.68建信上证50ETF联接A0... 阅读全文

2024-7-19 20:10 193次浏览

7月18日鹏华中证1000指数增强C净值上涨0.09%

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7月18日，截至收盘，鹏华中证1000指数增强C（016786）较前一交易日净值上涨0.09%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8657。鹏华中证1000指数增强C基金成立于2022年12月26日，最新规模为1.69亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华创业板50ETF联接A0184822024-07-181.96-4.41--鹏华创业板50ETF联接C0184832024-07-181.95-4.43--科创50增强ETF5884602024-07-182.95-2.13-16.52鹏华沪... 阅读全文

2024-7-18 20:10 235次浏览

7月18日富荣沪深300指数增强C净值上涨0.55%

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7月18日，截至收盘，富荣沪深300指数增强C（004789）较前一交易日净值上涨0.55%，跑赢上证指数，单位净值为1.65，累计净值为1.6493。富荣沪深300指数增强C基金成立于2018年2月11日，最新规模为7.35亿元，基金经理为郎骋成，其在管基金情况如下所示：郎骋成，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣研究优选混合C0156582024-07-... 阅读全文

2024-7-18 20:10 193次浏览

7月18日富荣中证500指数增强C净值上涨0.36%

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7月18日，截至收盘，富荣中证500指数增强C（004791）较前一交易日净值上涨0.36%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0106。富荣中证500指数增强C基金成立于2018年2月13日，最新规模为172.71万元，基金经理为李天翔，其在管基金情况如下所示：李天翔，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣福康混合C0051052024-07-... 阅读全文

2024-7-18 20:10 185次浏览

7月18日建信沪深300红利ETF发起式联接A净值上涨0.45%

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7月18日，截至收盘，建信沪深300红利ETF发起式联接A（012712）较前一交易日净值上涨0.45%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0928。建信沪深300红利ETF发起式联接A基金成立于2021年9月8日，最新规模为3359.30万元，基金经理为郭志腾，其在管基金情况如下所示：郭志腾，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信沪深300红利... 阅读全文

2024-7-18 19:10 394次浏览

7月17日东财沪深300指数发起式A净值上涨0.12%

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7月17日，截至收盘，东财沪深300指数发起式A（015278）较前一交易日净值上涨0.12%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9240。东财沪深300指数发起式A基金成立于2022年3月15日，最新规模为1953.20万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财医药C0085522024-0... 阅读全文

2024-7-17 20:20 178次浏览

7月17日南方中证500增强策略ETF净值下跌0.89%

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7月17日，截至收盘，南方中证500增强策略ETF（560100）较前一交易日净值下跌0.89%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8263。南方中证500增强策略ETF基金成立于2022年1月26日，最新规模为1.06亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方国证交通运输行业ETF1596622... 阅读全文

2024-7-17 20:10 191次浏览