基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

8月6日，截至收盘，国联安沪深300指数增强C（020221）较前一交易日净值上涨0.13%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0121。国联安沪深300指数增强C基金成立于2024年1月23日，最新规模为1.06亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安创业板科技ETF1597772024... 阅读全文

2024-8-6 20:11 138次浏览

8月6日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.47%

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8月6日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.47%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0038。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为2254.71万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证医药100A0000592... 阅读全文

2024-8-6 20:11 207次浏览

8月6日国联安中证1000指数增强A净值上涨1.31%

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8月6日，截至收盘，国联安中证1000指数增强A（016962）较前一交易日净值上涨1.31%，跑赢上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7836。国联安中证1000指数增强A基金成立于2022年12月5日，最新规模为9081.59万元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安创业板科技ETF15977... 阅读全文

2024-8-6 20:11 232次浏览

8月6日浦银安盛沪深300指数增强C净值上涨0.03%

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8月6日，截至收盘，浦银安盛沪深300指数增强C（019210）较前一交易日净值上涨0.03%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9875。浦银安盛沪深300指数增强C基金成立于2023年8月28日，最新规模为9980.25万元，基金经理为罗雯，其在管基金情况如下所示：罗雯，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF... 阅读全文

2024-8-6 19:51 176次浏览

8月6日天弘中证1000指数增强C净值上涨1.58%

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8月6日，截至收盘，天弘中证1000指数增强C（014202）较前一交易日净值上涨1.58%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7996。天弘中证1000指数增强C基金成立于2022年1月4日，最新规模为3.78亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘中证1000指数增强C0142022024-... 阅读全文

2024-8-6 18:50 173次浏览

8月5日方正富邦中证500ETF联接A净值下跌1.82%

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8月5日，截至收盘，方正富邦中证500ETF联接A（006656）较前一交易日净值下跌1.82%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9448。方正富邦中证500ETF联接A基金成立于2019年3月26日，最新规模为327.58万元，基金经理为于润泽，其在管基金情况如下所示：于润泽，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦沪深港通大湾区综指(LO... 阅读全文

2024-8-5 20:20 171次浏览

8月2日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌1.03%

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8月2日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌1.03%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0178。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为2254.71万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证医药100A0000592... 阅读全文

2024-8-2 20:20 183次浏览

8月2日易方达上证50ETF联接发起式A净值下跌0.67%

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8月2日，截至收盘，易方达上证50ETF联接发起式A（007379）较前一交易日净值下跌0.67%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0403。易方达上证50ETF联接发起式A基金成立于2019年9月9日，最新规模为3.38亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50ET... 阅读全文

2024-8-2 20:20 115次浏览