基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月25日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF联接A（000613）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.8196。国寿安保沪深300ETF联接A基金成立于2014年6月5日，最新规模为16.98亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF15980... 阅读全文

2024-11-25 21:00 273次浏览

11月25日中泰中证500指数增强A净值下跌0.31%

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11月25日，截至收盘，中泰中证500指数增强A（008112）较前一交易日净值下跌0.31%，跑输上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2701。中泰中证500指数增强A基金成立于2019年12月11日，最新规模为1939.90万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动... 阅读全文

2024-11-25 21:00 346次浏览

11月25日长信中证500指数C净值上涨0.19%

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11月25日，截至收盘，长信中证500指数C（013881）较前一交易日净值上涨0.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.3921。长信中证500指数C基金成立于2021年10月28日，最新规模为215.34万元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信中证500指数A0049452024-1... 阅读全文

2024-11-25 21:00 340次浏览

11月25日华夏中证500ETF联接C净值下跌0.34%

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11月25日，截至收盘，华夏中证500ETF联接C（006382）较前一交易日净值下跌0.34%，跑输上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6672。华夏中证500ETF联接C基金成立于2018年9月19日，最新规模为1.53亿元，基金经理为荣膺，其在管基金情况如下所示：荣膺，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证科创板100ETF58880020... 阅读全文

2024-11-25 20:31 260次浏览

11月25日泰康沪深300ETF联接C净值下跌0.46%

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11月25日，截至收盘，泰康沪深300ETF联接C（008927）较前一交易日净值下跌0.46%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9230。泰康沪深300ETF联接C基金成立于2020年6月30日，最新规模为3808.52万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）碳中和TK5605602024-11... 阅读全文

2024-11-25 20:30 287次浏览

11月25日申万菱信沪深300价值ETF净值下跌0.23%

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11月25日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值下跌0.23%，跑输上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1065。申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为3051.68万元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：王赟杰，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证环保... 阅读全文

2024-11-25 20:30 317次浏览

11月25日华泰柏瑞沪深300ETF净值下跌0.46%

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11月25日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）较前一交易日净值下跌0.46%，跑输上证指数，单位净值为3.93，累计净值为1.7063。华泰柏瑞沪深300ETF基金成立于2012年5月4日，最新规模为3975.46亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证20005633002024-11-2... 阅读全文

2024-11-25 20:20 194次浏览

11月25日华泰柏瑞中证500ETF净值下跌0.28%

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11月25日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF（512510）较前一交易日净值下跌0.28%，跑输上证指数，单位净值为1.61，累计净值为0.8148。华泰柏瑞中证500ETF基金成立于2015年5月13日，最新规模为7.43亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证20005633002024-11-253... 阅读全文

2024-11-25 20:20 229次浏览