基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月2日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值上涨0.44%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0739。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.17亿元，基金经理为姚楠燕、莫志刚，他们在管基金情况分别如下所示：莫志刚，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财上证50A0082402024-07-020.5... 阅读全文

2024-7-2 21:41 187次浏览

7月2日富国沪深300ETF净值下跌0.18%

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7月2日，截至收盘，富国沪深300ETF（159300）较前一交易日净值下跌0.18%，跑输上证指数，单位净值为3.49，累计净值为0.9725。富国沪深300ETF基金成立于2024年5月23日，最新规模为7.17亿元，基金经理为金泽宇，其在管基金情况如下所示：金泽宇，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证1000ETF1596292024-07-011... 阅读全文

2024-7-2 19:31 153次浏览

7月1日鹏华沪深300ETF净值上涨0.47%

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7月1日，截至收盘，鹏华沪深300ETF（159673）较前一交易日净值上涨0.47%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9145。鹏华沪深300ETF基金成立于2023年6月21日，最新规模为10.98亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华中证500指数增强A0143442024-07-... 阅读全文

2024-7-1 21:30 124次浏览

7月1日人保沪深300A净值上涨0.47%

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7月1日，截至收盘，人保沪深300A（006600）较前一交易日净值上涨0.47%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1609。人保沪深300A基金成立于2019年2月28日，最新规模为8.08亿元，基金经理为周剑，其在管基金情况如下所示：周剑，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）人保中证5000066112024-07-010.30-4.74-1... 阅读全文

2024-7-1 21:30 112次浏览

7月1日添富沪深300ETF净值上涨0.48%

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7月1日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨0.48%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9995。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为3.06亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证细分有色金属产业主题ETF1596522024-... 阅读全文

2024-7-1 18:50 179次浏览

6月28日浙商中证500增强A净值上涨0.27%

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6月28日，截至收盘，浙商中证500增强A（002076）较前一交易日净值上涨0.27%，跑输上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3142。浙商中证500增强A基金成立于2019年4月24日，最新规模为2.76亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证1000指数增强C0182342024-06-2... 阅读全文

2024-6-28 21:00 126次浏览

6月24日易方达中证1000ETF净值下跌3.28%

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6月24日，截至收盘，易方达中证1000ETF（159633）较前一交易日净值下跌3.28%，跑输上证指数，单位净值为1.99，累计净值为0.7062。易方达中证1000ETF基金成立于2022年7月28日，最新规模为24.84亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达标普生物科技指数(QD... 阅读全文

2024-6-24 20:11 143次浏览

6月18日易方达中证1000ETF净值上涨0.86%

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6月18日，截至收盘，易方达中证1000ETF（159633）较前一交易日净值上涨0.86%，跑赢上证指数，单位净值为2.12，累计净值为0.7538。易方达中证1000ETF基金成立于2022年7月28日，最新规模为24.84亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证万得并购重组指数(... 阅读全文

2024-6-18 20:20 119次浏览