基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月8日，截至收盘，工银沪深300ETF联接C（005103）较前一交易日净值上涨1.04%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为1.0522。工银沪深300ETF联接C基金成立于2019年8月21日，最新规模为1666.44万元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）高股息ETF港股1596912023-05-081.911.77--工银沪深300ETF5103502023-05-080.79-1.486.28工银沪深300指数C0069372023-05-080.80-1.345.37工银沪深300指数A48100... 阅读全文

2023-5-8 20:52 180次浏览

5月8日华夏上证50ETF净值上涨1.30%

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5月8日，截至收盘，华夏上证50ETF（510050）较前一交易日净值上涨1.30%，跑输上证指数，单位净值为2.72，累计净值为3.9620。华夏上证50ETF基金成立于2004年12月30日，最新规模为539.98亿元，基金经理为张弘弢、徐猛，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证50ETF5100502023-... 阅读全文

2023-5-8 20:52 383次浏览

5月8日易方达中证500ETF联接发起式A净值上涨0.76%

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5月8日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值上涨0.76%，跑输上证指数，单位净值为1.41，累计净值为1.4139。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.47亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证... 阅读全文

2023-5-8 20:51 309次浏览

5月8日易方达沪深300医药卫生ETF联接A净值上涨0.19%

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5月8日，截至收盘，易方达沪深300医药卫生ETF联接A（001344）较前一交易日净值上涨0.19%，跑输上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1096。易方达沪深300医药卫生ETF联接A基金成立于2017年11月22日，最新规模为3.51亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工指数(... 阅读全文

2023-5-8 20:51 506次浏览

5月8日天弘中证500指数增强A净值上涨0.51%

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5月8日，截至收盘，天弘中证500指数增强A（001556）较前一交易日净值上涨0.51%，跑输上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2325。天弘中证500指数增强A基金成立于2019年8月12日，最新规模为27.01亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘沪深300指数增强A0085922023-0... 阅读全文

2023-5-8 19:52 414次浏览

5月5日国寿安保沪深300ETF联接净值下跌0.31%

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5月5日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF联接（000613）较前一交易日净值下跌0.31%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.8170。国寿安保沪深300ETF联接基金成立于2014年6月5日，最新规模为11.78亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保沪港深300ETF联接A0126632023-05-050.00-1.212.06沪港深300ETF5173002023-05-050.00-1.282.38国寿安保沪港深300ETF联接C0126642023-05-05-0.01-1.241.7... 阅读全文

2023-5-5 20:51 264次浏览

5月5日国联安沪深300ETF联接A净值下跌0.32%

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5月5日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接A（008390）较前一交易日净值下跌0.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.1184。国联安沪深300ETF联接A基金成立于2019年12月25日，最新规模为13.65亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF159... 阅读全文

2023-5-5 20:51 608次浏览

5月5日国联安中证1000指数增强A净值下跌0.70%

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5月5日，截至收盘，国联安中证1000指数增强A（016962）较前一交易日净值下跌0.70%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9934。国联安中证1000指数增强A基金成立于2022年12月5日，最新规模为1.23亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF1598482023-... 阅读全文

2023-5-5 20:51 590次浏览