基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月1日，截至收盘，浙商沪深300指数增强(LOF)A（166802）较前一交易日净值上涨0.13%，跑赢上证指数，单位净值为1.62，累计净值为1.7789。浙商沪深300指数增强(LOF)A基金成立于2012年5月7日，最新规模为2.79亿元，基金经理为向伟、胡羿，他们在管基金情况分别如下所示：向伟，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商创业板指数增强发... 阅读全文

2023-6-1 20:12 389次浏览

6月1日长盛上证50指数(LOF)净值上涨0.28%

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6月1日，截至收盘，长盛上证50指数(LOF)（502040）较前一交易日净值上涨0.28%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9065。长盛上证50指数(LOF)基金成立于2020年12月4日，最新规模为5186.39万元，基金经理为陈亘斯，其在管基金情况如下所示：陈亘斯，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长盛中证100指数519100202... 阅读全文

2023-6-1 20:12 314次浏览

6月1日博时中证500指数增强A净值上涨0.31%

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6月1日，截至收盘，博时中证500指数增强A（005062）较前一交易日净值上涨0.31%，跑赢上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2560。博时中证500指数增强A基金成立于2017年9月26日，最新规模为3.65亿元，基金经理为刘钊，其在管基金情况如下所示：刘钊，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时智选量化多因子股票C0134662023-06-... 阅读全文

2023-6-1 19:42 331次浏览

5月31日华夏沪深300ETF净值下跌0.97%

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5月31日，截至收盘，华夏沪深300ETF（510330）较前一交易日净值下跌0.97%，跑输上证指数，单位净值为3.80，累计净值为1.8494。华夏沪深300ETF基金成立于2012年12月25日，最新规模为246.84亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证科创板50成份ETF58... 阅读全文

2023-5-31 20:11 413次浏览

5月31日国寿安保中证500ETF净值下跌0.15%

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5月31日，截至收盘，国寿安保中证500ETF（510560）较前一交易日净值下跌0.15%，跑赢上证指数，单位净值为1.35，累计净值为0.6274。国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.96亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042023-0... 阅读全文

2023-5-31 20:11 374次浏览

5月31日易方达中证500质量成长ETF净值下跌0.92%

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5月31日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF（159606）较前一交易日净值下跌0.92%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8035。易方达中证500质量成长ETF基金成立于2021年12月17日，最新规模为5.76亿元，基金经理为伍臣东、林伟斌，他们在管基金情况分别如下所示：林伟斌，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证科创板... 阅读全文

2023-5-31 20:11 449次浏览

5月31日国泰中证500ETF发起联接A净值下跌0.18%

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5月31日，截至收盘，国泰中证500ETF发起联接A（013833）较前一交易日净值下跌0.18%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8928。国泰中证500ETF发起联接A基金成立于2021年10月20日，最新规模为975.38万元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证动漫游戏ETF5160... 阅读全文

2023-5-31 19:43 315次浏览

5月31日民生加银沪深300ETF净值下跌0.96%

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5月31日，截至收盘，民生加银沪深300ETF（515350）较前一交易日净值下跌0.96%，跑输上证指数，单位净值为4.70，累计净值为1.1679。民生加银沪深300ETF基金成立于2019年12月24日，最新规模为1.44亿元，基金经理为何江，其在管基金情况如下所示：何江，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银量化中国混合0024492023-05... 阅读全文

2023-5-31 19:43 292次浏览