基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

9月27日，截至收盘，鹏华沪深300指数增强A（005870）较前一交易日净值上涨0.05%，跑输上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2295。鹏华沪深300指数增强A基金成立于2018年5月25日，最新规模为11.74亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华上证科创板50成份增强策略ETF588... 阅读全文

2023-9-27 20:21 785次浏览

8月10日长安沪深300非周期C净值上涨0.08%

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8月10日，截至收盘，长安沪深300非周期C（017040）较前一交易日净值上涨0.08%，跑输上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.2980。长安沪深300非周期C基金成立于2022年11月14日，最新规模为12.08万元，基金经理为肖洁，其在管基金情况如下所示：肖洁，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长安沪深300非周期C0170402023-08-... 阅读全文

2023-8-10 20:12 398次浏览

8月10日太平中证1000指数增强C净值上涨0.14%

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8月10日，截至收盘，太平中证1000指数增强C（015467）较前一交易日净值上涨0.14%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0863。太平中证1000指数增强C基金成立于2022年4月29日，最新规模为356.01万元，基金经理为张子权，其在管基金情况如下所示：张子权，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）太平中证1000指数增强A015466... 阅读全文

2023-8-10 20:12 274次浏览

8月10日广发恒生中型股指数(LOF)C净值下跌0.31%

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8月10日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)C（004996）较前一交易日净值下跌0.31%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7985。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日，最新规模为1041.64万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指能源E... 阅读全文

2023-8-10 20:11 470次浏览

8月10日广发恒生中型股指数(LOF)E净值下跌0.32%

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8月10日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值下跌0.32%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8141。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为5.61万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指能源ETF1... 阅读全文

2023-8-10 20:11 395次浏览

8月10日中泰沪深300量化优选增强A净值上涨0.17%

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8月10日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强A（012206）较前一交易日净值上涨0.17%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8380。中泰沪深300量化优选增强A基金成立于2021年7月5日，最新规模为3620.38万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：李玉刚，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰研究精选6个月持有... 阅读全文

2023-8-10 20:11 230次浏览

8月10日国联安沪深300ETF净值上涨0.24%

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8月10日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值上涨0.24%，跑输上证指数，单位净值为4.62，累计净值为1.1928。国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日，最新规模为7.84亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF159848202... 阅读全文

2023-8-10 20:11 306次浏览

8月10日嘉实中证500ETF联接C净值上涨0.17%

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8月10日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值上涨0.17%，跑输上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3508。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为3.08亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证光伏产业指数发起式A01... 阅读全文

2023-8-10 20:11 332次浏览