基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

10月30日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值上涨0.97%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7569。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2247.47万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证主要消费... 阅读全文

2023-10-30 20:21 205次浏览

10月30日南方中证1000联接A净值上涨1.43%

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10月30日，截至收盘，南方中证1000联接A（011860）较前一交易日净值上涨1.43%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8154。南方中证1000联接A基金成立于2021年9月27日，最新规模为4.23亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证科创创业50ETF1597802023-1... 阅读全文

2023-10-30 20:13 266次浏览

10月30日南方上证50增强C净值上涨0.31%

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10月30日，截至收盘，南方上证50增强C（008057）较前一交易日净值上涨0.31%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8748。南方上证50增强C基金成立于2020年4月23日，最新规模为9434.51万元，基金经理为王翰生、钱厚翔，他们在管基金情况分别如下所示：钱厚翔，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方大数据100A001113202... 阅读全文

2023-10-30 20:13 319次浏览

10月30日易方达沪深300非银ETF净值下跌0.45%

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10月30日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌0.45%，跑输上证指数，单位净值为0.64，累计净值为1.9209。易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为60.40亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300医药ETF51201... 阅读全文

2023-10-30 20:13 256次浏览

10月27日国联中证500ETF联接A净值上涨1.51%

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10月27日，截至收盘，国联中证500ETF联接A（007885）较前一交易日净值上涨1.51%，跑赢上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0919。国联中证500ETF联接A基金成立于2019年12月31日，最新规模为1514.64万元，基金经理为杜超、赵菲、陈薪羽，他们在管基金情况分别如下所示：杜超，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联50051... 阅读全文

2023-10-27 20:13 220次浏览

10月27日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.94%

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10月27日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨1.94%，跑赢上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5250。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股50ETF(QDII)159823... 阅读全文

2023-10-27 19:32 290次浏览

10月26日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.08%

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10月26日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.08%，跑输上证指数，单位净值为0.52，累计净值为0.5150。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952023-1... 阅读全文

2023-10-26 20:12 308次浏览

10月25日广发恒生中型股指数(LOF)A净值上涨0.86%

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10月25日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值上涨0.86%，跑赢上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7394。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2247.47万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指汽车... 阅读全文

2023-10-25 20:21 279次浏览