基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月4日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值下跌0.14%，跑赢上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2487。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为3.56亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生产精选... 阅读全文

2023-12-4 20:43 260次浏览

12月4日长江沪深300指数增强A净值下跌0.54%

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12月4日，截至收盘，长江沪深300指数增强A（011545）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为0.69，累计净值为0.6854。长江沪深300指数增强A基金成立于2021年6月2日，最新规模为7667.15万元，基金经理为秦昌贵，其在管基金情况如下所示：秦昌贵，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长江量化科技精选一个月滚动持有C01125... 阅读全文

2023-12-4 20:43 178次浏览

12月4日华宝中证1000指数C净值下跌0.25%

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12月4日，截至收盘，华宝中证1000指数C（016033）较前一交易日净值下跌0.25%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9150。华宝中证1000指数C基金成立于2022年7月1日，最新规模为1650.08万元，基金经理为丰晨成，其在管基金情况如下所示：丰晨成，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝券商ETF联接A0060982023-12-04-0.47-0.405.30华宝券商ETF联接C0075312023-12-04-0.48-0.434.88华宝中证全指证券公司ETF5120002023-12-04-0.51-0.395.29华宝中... 阅读全文

2023-12-4 20:33 208次浏览

12月4日南方中证1000联接E净值下跌0.25%

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12月4日，截至收盘，南方中证1000联接E（016643）较前一交易日净值下跌0.25%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8258。南方中证1000联接E基金成立于2022年9月15日，最新规模为177.81万元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证申万有色金属ETF5124002023-... 阅读全文

2023-12-4 20:32 162次浏览

12月4日华夏沪深300ETF净值下跌0.65%

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12月4日，截至收盘，华夏沪深300ETF（510330）较前一交易日净值下跌0.65%，跑输上证指数，单位净值为3.53，累计净值为1.7381。华夏沪深300ETF基金成立于2012年12月25日，最新规模为336.78亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证科创板50成份ETF58... 阅读全文

2023-12-4 20:32 197次浏览

12月4日汇添富中证1000ETF联接C净值下跌0.25%

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12月4日，截至收盘，汇添富中证1000ETF联接C（017162）较前一交易日净值下跌0.25%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9224。汇添富中证1000ETF联接C基金成立于2023年6月19日，最新规模为4013.93万元，基金经理为乐无穹，其在管基金情况如下所示：乐无穹，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证国新央企股东回报... 阅读全文

2023-12-4 20:32 161次浏览

12月4日广发恒生中型股指数(LOF)C净值下跌1.32%

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12月4日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)C（004996）较前一交易日净值下跌1.32%，跑输上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7084。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日，最新规模为923.08万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发上海金ETF51... 阅读全文

2023-12-4 20:19 198次浏览

12月1日富国沪深300ESG基准ETF净值下跌0.36%

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12月1日，截至收盘，富国沪深300ESG基准ETF（516830）较前一交易日净值下跌0.36%，跑输上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7199。富国沪深300ESG基准ETF基金成立于2021年6月24日，最新规模为1.84亿元，基金经理为蔡卡尔，其在管基金情况如下所示：蔡卡尔，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证大数据产业ETF5154... 阅读全文

2023-12-1 20:39 198次浏览