基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

1月18日，截至收盘，鹏华沪深300指数增强A（005870）较前一交易日净值上涨0.38%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1176。鹏华沪深300指数增强A基金成立于2018年5月25日，最新规模为9.63亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华创业板50ETF1596812024-0... 阅读全文

2024-1-18 20:40 307次浏览

1月18日博道中证1000指数增强A净值下跌0.70%

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1月18日，截至收盘，博道中证1000指数增强A（017644）较前一交易日净值下跌0.70%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9188。博道中证1000指数增强A基金成立于2023年8月25日，最新规模为1.83亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道沪深300增强A0070442024-0... 阅读全文

2024-1-18 20:10 354次浏览

1月18日华安沪深300ETF净值上涨1.36%

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1月18日，截至收盘，华安沪深300ETF（515390）较前一交易日净值上涨1.36%，跑赢上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.9047。华安沪深300ETF基金成立于2019年12月13日，最新规模为3.55亿元，基金经理为许之彦，其在管基金情况如下所示：许之彦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证电子50ETF5153202024-01-... 阅读全文

2024-1-18 19:10 386次浏览

1月18日汇添富创新未来混合(LOF)净值0.4962元，增长1.16%

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金融界2024年1月18日消息，汇添富创新未来混合(LOF)(501206)最新净值0.4962元，增长1.16%。该基金近1个月收益率-8.42%，同类排名31|43；近6个月收益率-23.06%，同类排名28|41。汇添富创新未来混合(LOF)基金成立于2020年10月13日，截至2023年9月30日，汇添富创新未来混合(LOF)规模29.71亿元。阅读全文

2024-1-18 19:06 329次浏览

1月17日国寿安保中证500ETF净值下跌2.46%

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1月17日，截至收盘，国寿安保中证500ETF（510560）较前一交易日净值下跌2.46%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为0.5297。国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.81亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保稳泽两年持有期混合A0152352024... 阅读全文

2024-1-17 20:50 285次浏览

1月17日国联中证500ETF联接C净值下跌2.15%

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1月17日，截至收盘，国联中证500ETF联接C（007886）较前一交易日净值下跌2.15%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0077。国联中证500ETF联接C基金成立于2019年12月31日，最新规模为4102.97万元，基金经理为杜超、陈薪羽，他们在管基金情况分别如下所示：杜超，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联高股息混合C006... 阅读全文

2024-1-17 20:30 277次浏览

1月17日农银中证1000指数增强A净值下跌2.15%

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1月17日，截至收盘，农银中证1000指数增强A（017323）较前一交易日净值下跌2.15%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9378。农银中证1000指数增强A基金成立于2023年7月18日，最新规模为1.98亿元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银大盘蓝筹混合6600062024-01... 阅读全文

2024-1-17 19:10 380次浏览

1月17日天弘中证1000指数增强A净值下跌2.48%

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1月17日，截至收盘，天弘中证1000指数增强A（014201）较前一交易日净值下跌2.48%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8675。天弘中证1000指数增强A基金成立于2022年1月4日，最新规模为3.80亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘中证新能源指数增强C0123292024-... 阅读全文

2024-1-17 18:50 375次浏览